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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 320 740.00 | | 320 740.00 | 320 740.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
BZ Autres créances | 143 855.00 | | 143 855.00 | 143 855.00 |
CF Disponibilités | 127 453.00 | | 127 453.00 | 127 453.00 |
CJ TOTAL (II) | 331 308.00 | | 331 308.00 | 331 308.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 652 048.00 | | 652 048.00 | 652 048.00 |
CU Autres participations | 320 740.00 | | 320 740.00 | 320 740.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 195 364.00 | 18 253.00 | | 195 364.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 433.00 | 177 111.00 | | 41 433.00 |
DL TOTAL (I) | 237 897.00 | 196 464.00 | | 237 897.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 000.00 | 150 000.00 | | 100 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 297 000.00 | 247 000.00 | | 297 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 355.00 | 2 376.00 | | 2 355.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 796.00 | | | 14 796.00 |
EC TOTAL (IV) | 414 151.00 | 399 376.00 | | 414 151.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 652 048.00 | 595 840.00 | | 652 048.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 364 151.00 | 399 376.00 | | 364 151.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 50 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 426.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 426.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 574.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 805.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 805.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 150.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 150.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -345.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 229.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 796.00 | | | 4 796.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 805.00 | 180 572.00 | | 50 805.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 372.00 | 3 461.00 | | 9 372.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 433.00 | 177 111.00 | | 41 433.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 320 740.00 | | | 320 740.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 320 740.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 320 740.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 320 740.00 | | | 320 740.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 355.00 | 2 355.00 | | 2 355.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 796.00 | 4 796.00 | | 4 796.00 |
UX Autres créances clients | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
VB T. V. A. | 479.00 | 479.00 | | 479.00 |
VC Groupe et associés | 143 376.00 | 143 376.00 | | 143 376.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | 50 000.00 | 50 000.00 | 100 000.00 |
VI Groupe et associés | 297 000.00 | 297 000.00 | | 297 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 203 855.00 | 203 855.00 | | 203 855.00 |
VW T.V.A. | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 414 151.00 | 364 151.00 | 50 000.00 | 414 151.00 |