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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 43 195.00 | | 43 195.00 | 43 195.00 |
CF Disponibilités | 1 081.00 | | 1 081.00 | 1 081.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 081.00 | | 1 081.00 | 1 081.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 44 276.00 | | 44 276.00 | 44 276.00 |
CU Autres participations | 43 195.00 | | 43 195.00 | 43 195.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 16 978.00 | 12 078.00 | | 16 978.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 287.00 | 4 900.00 | | 6 287.00 |
DK Provisions réglementées | 2 195.00 | 2 195.00 | | 2 195.00 |
DL TOTAL (I) | 26 560.00 | 20 273.00 | | 26 560.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 381.00 | 19 785.00 | | 13 381.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 327.00 | 2 327.00 | | 2 327.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 443.00 | 1 283.00 | | 1 443.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 565.00 | | | 565.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 716.00 | 23 395.00 | | 17 716.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 44 276.00 | 43 668.00 | | 44 276.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 928.00 | | | 10 928.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 573.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 495.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 068.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 068.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 939.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 939.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 584.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 584.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 355.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 287.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 438.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 438.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -438.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 939.00 | 9 573.00 | | 9 939.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 652.00 | 4 673.00 | | 3 652.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 287.00 | 4 900.00 | | 6 287.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 195.00 | | | 2 195.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 443.00 | 1 443.00 | | 1 443.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 565.00 | 565.00 | | 565.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 327.00 | 2 327.00 | | 2 327.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 381.00 | 6 593.00 | 6 788.00 | 13 381.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 716.00 | 10 928.00 | 6 788.00 | 17 716.00 |