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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 43 195.00 | | 43 195.00 | 43 195.00 |
CF Disponibilités | 387.00 | | 387.00 | 387.00 |
CJ TOTAL (II) | 387.00 | | 387.00 | 387.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 43 582.00 | | 43 582.00 | 43 582.00 |
CU Autres participations | 43 195.00 | | 43 195.00 | 43 195.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 29 129.00 | 23 265.00 | | 29 129.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 354.00 | 5 769.00 | | 4 354.00 |
DK Provisions réglementées | 2 195.00 | 2 195.00 | | 2 195.00 |
DL TOTAL (I) | 36 777.00 | 32 330.00 | | 36 777.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 6 788.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 365.00 | 2 327.00 | | 5 365.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 440.00 | 2 808.00 | | 1 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 977.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 6 805.00 | 12 899.00 | | 6 805.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 43 582.00 | 45 229.00 | | 43 582.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 6 112.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 5 365.00 | | | 5 365.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 842.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 246.00 | |
GE Autres charges | | | 65.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 153.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 153.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 707.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 707.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 200.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 200.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 507.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 354.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 707.00 | 9 140.00 | | 7 707.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 353.00 | 3 276.00 | | 3 353.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 354.00 | 5 863.00 | | 4 354.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 195.00 | | | 2 195.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 195.00 | | | 2 195.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 365.00 | 5 365.00 | | 5 365.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 788.00 | | | 6 788.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 805.00 | 6 805.00 | | 6 805.00 |