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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 975 500.00 | | 975 500.00 | 975 500.00 |
CF Disponibilités | 343.00 | | 343.00 | 343.00 |
CJ TOTAL (II) | 343.00 | | 343.00 | 343.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 975 843.00 | | 975 843.00 | 975 843.00 |
CU Autres participations | 975 485.00 | | 975 485.00 | 975 485.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 127 660.00 | 125 700.00 | | 127 660.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 984.00 | | | 5 984.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 643.00 | 1 643.00 | | 1 643.00 |
DG Autres réserves | 25 752.00 | 27 154.00 | | 25 752.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 268 709.00 | -1 401.00 | | 268 709.00 |
DK Provisions réglementées | 69.00 | 65.00 | | 69.00 |
DL TOTAL (I) | 429 817.00 | 153 161.00 | | 429 817.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 452 967.00 | | | 452 967.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 362.00 | | | 50 362.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 351.00 | 41 084.00 | | 41 351.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 344.00 | 1 410.00 | | 1 344.00 |
EC TOTAL (IV) | 546 025.00 | 42 494.00 | | 546 025.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 975 843.00 | 195 655.00 | | 975 843.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 593.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 593.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 593.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 867 882.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 330.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 597 576.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 270 305.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 268 712.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3.00 | 13.00 | | 3.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3.00 | 13.00 | | 3.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3.00 | -13.00 | | -3.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 867 882.00 | | | 867 882.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 599 172.00 | 1 401.00 | | 599 172.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 268 709.00 | -1 401.00 | | 268 709.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 195 144.00 | | 1 374 602.00 | 195 144.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 594 246.00 | | 975 500.00 | 594 246.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 594 246.00 | | 975 500.00 | 594 246.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 195 144.00 | | 1 374 602.00 | 195 144.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 452 967.00 | | 2 967.00 | 452 967.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 344.00 | 1 344.00 | | 1 344.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 362.00 | | 362.00 | 50 362.00 |
VI Groupe et associés | 41 351.00 | 41 351.00 | | 41 351.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 546 025.00 | 42 695.00 | 3 330.00 | 546 025.00 |