| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 975 500.00 | | 975 500.00 | 975 500.00 |
CF Disponibilités | 12 554.00 | | 12 554.00 | 12 554.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 554.00 | | 12 554.00 | 12 554.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 988 054.00 | | 988 054.00 | 988 054.00 |
CU Autres participations | 975 485.00 | | 975 485.00 | 975 485.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 127 660.00 | 127 660.00 | | 127 660.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 984.00 | 5 984.00 | | 5 984.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 766.00 | 1 643.00 | | 12 766.00 |
DG Autres réserves | 283 338.00 | 25 752.00 | | 283 338.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 531.00 | 268 709.00 | | 5 531.00 |
DK Provisions réglementées | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
DL TOTAL (I) | 435 349.00 | 429 817.00 | | 435 349.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 459 492.00 | 452 967.00 | | 459 492.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 081.00 | 50 362.00 | | 51 081.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 351.00 | 41 351.00 | | 41 351.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 780.00 | 1 344.00 | | 780.00 |
EC TOTAL (IV) | 552 705.00 | 546 025.00 | | 552 705.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 988 054.00 | 975 843.00 | | 988 054.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 367.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 367.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -367.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13 143.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 143.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 244.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 244.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 899.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 531.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 3.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -3.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 143.00 | 867 882.00 | | 13 143.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 611.00 | 599 172.00 | | 7 611.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 531.00 | 268 709.00 | | 5 531.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 975 500.00 | | | 975 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 975 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 975 500.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 975 500.00 | | | 975 500.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 69.00 | | | 69.00 |
7C TOTAL GENERAL | 69.00 | | | 69.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 459 492.00 | 9 492.00 | | 459 492.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 081.00 | 1 081.00 | | 51 081.00 |
VI Groupe et associés | 41 351.00 | 41 351.00 | | 41 351.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 552 705.00 | 52 705.00 | | 552 705.00 |