| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 80 054.00 | 43 038.00 | 37 016.00 | 80 054.00 |
040 Immobilisations financières | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 87 054.00 | 43 038.00 | 44 016.00 | 87 054.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 230.00 | | 1 230.00 | 1 230.00 |
072 Créances – Autres | 22 665.00 | 4 680.00 | 17 985.00 | 22 665.00 |
084 Disponibilités | 774.00 | | 774.00 | 774.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 24 668.00 | 4 680.00 | 19 988.00 | 24 668.00 |
110 Total général Actif | 111 722.00 | 47 718.00 | 64 004.00 | 111 722.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -60 975.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 33 921.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -25 054.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 49 980.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 730.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 789.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 349.00 | |
176 Total des dettes | | | 89 059.00 | |
180 Total général Passif | | | 64 004.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 728.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 500.00 | 336.00 | 3 164.00 | 3 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 381.00 | 57 145.00 | 28 236.00 | 85 381.00 |
AX Avances et acomptes | 514.00 | | 514.00 | 514.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 395.00 | 57 481.00 | 38 914.00 | 96 395.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 952.00 | | 952.00 | 952.00 |
BZ Autres créances | 36 115.00 | 6 148.00 | 29 967.00 | 36 115.00 |
CF Disponibilités | 11 595.00 | | 11 595.00 | 11 595.00 |
CJ TOTAL (II) | 48 662.00 | 6 148.00 | 42 514.00 | 48 662.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 145 057.00 | 63 629.00 | 81 428.00 | 145 057.00 |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 100.00 | | | 100.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 227 475.00 | 250 965.00 | | 227 475.00 |
230 Autres produits | 3 216.00 | 3 094.00 | | 3 216.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 230 792.00 | 254 059.00 | | 230 792.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 946.00 | 572.00 | | 6 946.00 |
242 Autres charges externes. | 120 700.00 | 131 258.00 | | 120 700.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 077.00 | | | 2 077.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 009.00 | 7 957.00 | | 6 009.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 32 093.00 | | | 32 093.00 |
250 Rémunérations du personnel | 34 275.00 | 44 804.00 | | 34 275.00 |
252 Charges sociales | 4 002.00 | 5 768.00 | | 4 002.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 441.00 | 12 405.00 | | 14 441.00 |
262 Autres charges | 7 953.00 | 7 747.00 | | 7 953.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 194 328.00 | 210 511.00 | | 194 328.00 |
270 Résultat d’exploitation | 36 464.00 | 43 547.00 | | 36 464.00 |
280 Produits financiers | | 226.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 22.00 | 2 796.00 | | 22.00 |
294 Charges financières | 1 620.00 | 7 134.00 | | 1 620.00 |
300 Charges exceptionnelles | 945.00 | 1 995.00 | | 945.00 |
310 Bénéfice ou perte | 33 921.00 | 37 440.00 | | 33 921.00 |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -27 054.00 | -60 975.00 | | -27 054.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 777.00 | 33 921.00 | | 20 777.00 |
DL TOTAL (I) | -4 277.00 | -25 054.00 | | -4 277.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 452.00 | 49 980.00 | | 35 452.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 038.00 | 10 398.00 | | 3 038.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 733.00 | 16 730.00 | | 29 733.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 483.00 | 11 950.00 | | 17 483.00 |
EC TOTAL (IV) | 85 706.00 | 89 059.00 | | 85 706.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 81 428.00 | 64 004.00 | | 81 428.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 85 706.00 | 89 059.00 | | 85 706.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 224 775.00 | | 224 775.00 | 224 775.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 224 775.00 | | 224 775.00 | 224 775.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 224 777.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 702.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 129 558.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 911.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 019.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 440.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 443.00 | |
GE Autres charges | | | 8 001.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 193 074.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 703.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 46.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 680.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 726.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6 148.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 530.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 678.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 953.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 751.00 | |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 395.00 | 22.00 | | 395.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 395.00 | 22.00 | | 395.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 368.00 | 938.00 | | 8 368.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 368.00 | 945.00 | | 8 368.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 974.00 | -923.00 | | -7 974.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 229 897.00 | 230 814.00 | | 229 897.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 209 120.00 | 196 893.00 | | 209 120.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 777.00 | 33 921.00 | | 20 777.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 24 070.00 | 32 093.00 | | 24 070.00 |