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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 500.00 | 1 503.00 | 1 997.00 | 3 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 718.00 | 70 664.00 | 27 054.00 | 97 718.00 |
AX Avances et acomptes | 514.00 | | 514.00 | 514.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 108 732.00 | 72 167.00 | 36 565.00 | 108 732.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 755.00 | | 1 755.00 | 1 755.00 |
BZ Autres créances | 67 317.00 | 624.00 | 66 693.00 | 67 317.00 |
CF Disponibilités | 17 945.00 | | 17 945.00 | 17 945.00 |
CJ TOTAL (II) | 87 017.00 | 624.00 | 86 393.00 | 87 017.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 195 748.00 | 72 791.00 | 122 957.00 | 195 748.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -6 277.00 | -27 054.00 | | -6 277.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 571.00 | 20 777.00 | | 12 571.00 |
DL TOTAL (I) | 8 293.00 | -4 277.00 | | 8 293.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 420.00 | 35 452.00 | | 28 420.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 038.00 | 3 038.00 | | 3 038.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 907.00 | 29 733.00 | | 19 907.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 180.00 | 17 483.00 | | 19 180.00 |
EA Autres dettes | 302.00 | | | 302.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 43 817.00 | | | 43 817.00 |
EC TOTAL (IV) | 114 664.00 | 85 706.00 | | 114 664.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 122 957.00 | 81 428.00 | | 122 957.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 114 664.00 | 14 990.00 | | 114 664.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 179.00 | | 179.00 | 179.00 |
FG Production vendue services | 113 905.00 | | 113 905.00 | 113 905.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 114 084.00 | | 114 084.00 | 114 084.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 38 628.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 676.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 162 399.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 994.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 927.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 628.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 416.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 837.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 686.00 | |
GE Autres charges | | | 10 044.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 150 531.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 868.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 132.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 524.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 656.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 869.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 869.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 787.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 656.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 395.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 395.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 085.00 | 8 368.00 | | 4 085.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 085.00 | 8 368.00 | | 4 085.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 085.00 | -7 974.00 | | -4 085.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 168 055.00 | 229 897.00 | | 168 055.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 155 484.00 | 209 120.00 | | 155 484.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 571.00 | 20 777.00 | | 12 571.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 24 070.00 | | |