| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 106 214.00 | 5 500.00 | 100 714.00 | 106 214.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 192.00 | 5 274.00 | 4 917.00 | 10 192.00 |
BJ TOTAL (I) | 116 406.00 | 10 774.00 | 105 631.00 | 116 406.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 142 327.00 | | 142 327.00 | 142 327.00 |
BZ Autres créances | 12 097.00 | | 12 097.00 | 12 097.00 |
CF Disponibilités | 34 194.00 | | 34 194.00 | 34 194.00 |
CH Charges constatées d’avance | 873.00 | | 873.00 | 873.00 |
CJ TOTAL (II) | 189 491.00 | | 189 491.00 | 189 491.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 305 897.00 | 10 774.00 | 295 123.00 | 305 897.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 123 306.00 | 84 477.00 | | 123 306.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 861.00 | 36 844.00 | | 11 861.00 |
DL TOTAL (I) | 136 267.00 | 122 421.00 | | 136 267.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 419.00 | 18 207.00 | | 5 419.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 707.00 | 36 093.00 | | 60 707.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 470.00 | 8 990.00 | | 3 470.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 336.00 | 41 428.00 | | 36 336.00 |
EA Autres dettes | 31 493.00 | 5 055.00 | | 31 493.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 431.00 | 62 304.00 | | 21 431.00 |
EC TOTAL (IV) | 158 856.00 | 172 078.00 | | 158 856.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 295 123.00 | 294 498.00 | | 295 123.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 153 459.00 | 166 681.00 | | 153 459.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 60 707.00 | | | 60 707.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 19 297.00 | 281.00 | 19 578.00 | 19 297.00 |
FG Production vendue services | 231 303.00 | 78 577.00 | 309 879.00 | 231 303.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 250 600.00 | 78 858.00 | 329 457.00 | 250 600.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 245.00 | |
FQ Autres produits | | | 43.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 333 745.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 115 838.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 007.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 182 528.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 422.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 373.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 170.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 318 338.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 407.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 37.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 899.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 899.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -862.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 545.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 921.00 | | | 921.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 921.00 | | | 921.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7.00 | | | 7.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 97.00 | | | 97.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 824.00 | | | 824.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 508.00 | 10 858.00 | | 3 508.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 334 703.00 | 272 943.00 | | 334 703.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 322 842.00 | 231 434.00 | | 322 842.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 861.00 | 41 509.00 | | 11 861.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 596.00 | 3 374.00 | 2 195.00 | 9 596.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 453.00 | 1 047.00 | | 4 453.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 143.00 | 2 327.00 | 2 195.00 | 5 143.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 470.00 | 3 470.00 | | 3 470.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 336.00 | 36 336.00 | | 36 336.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 492.00 | 31 492.00 | | 31 492.00 |
8L Produits constatés d’avance | 21 431.00 | 21 431.00 | | 21 431.00 |
UX Autres créances clients | 142 327.00 | 142 327.00 | | 142 327.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 419.00 | 22.00 | | 5 419.00 |
VI Groupe et associés | 60 707.00 | 60 707.00 | | 60 707.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 770.00 | | | 12 770.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 097.00 | 12 097.00 | | 12 097.00 |
VS Charges constatées d’avance | 873.00 | 873.00 | | 873.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 298.00 | 155 298.00 | | 155 298.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 158 856.00 | 153 459.00 | | 158 856.00 |