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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 106 214.00 | 5 500.00 | 100 714.00 | 106 214.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 551.00 | 17 326.00 | 9 224.00 | 26 551.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 012.00 | | 1 012.00 | 1 012.00 |
BJ TOTAL (I) | 133 777.00 | 22 826.00 | 110 951.00 | 133 777.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 366 991.00 | 12 262.00 | 354 729.00 | 366 991.00 |
BZ Autres créances | 17 140.00 | | 17 140.00 | 17 140.00 |
CF Disponibilités | 310 694.00 | | 310 694.00 | 310 694.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 702 825.00 | 12 262.00 | 690 563.00 | 702 825.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 836 602.00 | 35 088.00 | 801 514.00 | 836 602.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 1 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 1 436.00 | 131 367.00 | | 1 436.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 791.00 | 25 870.00 | | 80 791.00 |
DL TOTAL (I) | 232 328.00 | 158 336.00 | | 232 328.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 353.00 | 109 469.00 | | 91 353.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 163 382.00 | 80 691.00 | | 163 382.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 013.00 | 10 063.00 | | 26 013.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190 802.00 | 87 613.00 | | 190 802.00 |
EA Autres dettes | 86 149.00 | 31 006.00 | | 86 149.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 488.00 | 28 211.00 | | 11 488.00 |
EC TOTAL (IV) | 569 186.00 | 347 052.00 | | 569 186.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 801 514.00 | 505 389.00 | | 801 514.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 500 752.00 | 290 735.00 | | 500 752.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 19 696.00 | 579.00 | 20 275.00 | 19 696.00 |
FG Production vendue services | 944 337.00 | 285 808.00 | 1 230 145.00 | 944 337.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 964 033.00 | 286 387.00 | 1 250 420.00 | 964 033.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 982.00 | |
FQ Autres produits | | | 620.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 261 022.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 756 379.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 104.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 350 770.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 703.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 785.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 452.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 152 205.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 108 817.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 178.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 178.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 677.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 677.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 499.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 106 318.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60.00 | | | 60.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60.00 | | | 60.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -60.00 | | | -60.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 467.00 | 5 682.00 | | 25 467.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 261 200.00 | 384 113.00 | | 1 261 200.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 180 409.00 | 358 243.00 | | 1 180 409.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 791.00 | 25 870.00 | | 80 791.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 042.00 | 7 785.00 | | 15 042.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 542.00 | 7 785.00 | | 9 542.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 013.00 | 26 013.00 | | 26 013.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 190 802.00 | 190 802.00 | | 190 802.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 249 530.00 | 249 530.00 | | 249 530.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 488.00 | 11 488.00 | | 11 488.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 012.00 | | 1 012.00 | 1 012.00 |
UX Autres créances clients | 366 991.00 | 366 991.00 | | 366 991.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 91 353.00 | 22 919.00 | 68 434.00 | 91 353.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 134.00 | | | 18 134.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 140.00 | 17 140.00 | | 17 140.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 393 143.00 | 392 131.00 | 1 012.00 | 393 143.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 569 186.00 | 500 752.00 | 68 434.00 | 569 186.00 |