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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 800.00 | 1 502.00 | 19 297.00 | 20 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 800.00 | 1 502.00 | 20 297.00 | 21 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115 168.00 | | 115 168.00 | 115 168.00 |
BZ Autres créances | 5 264.00 | | 5 264.00 | 5 264.00 |
CF Disponibilités | 135 000.00 | | 135 000.00 | 135 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 255 433.00 | | 255 433.00 | 255 433.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 277 233.00 | 1 502.00 | 275 731.00 | 277 233.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 179 993.00 | | | 179 993.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 064.00 | | | 25 064.00 |
DL TOTAL (I) | 206 158.00 | | | 206 158.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 837.00 | | | 8 837.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 965.00 | | | 23 965.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 095.00 | | | 1 095.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 674.00 | | | 30 674.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 69 573.00 | | | 69 573.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 275 731.00 | | | 275 731.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 60 735.00 | | | 60 735.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 198 622.00 | | 198 622.00 | 198 622.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 198 622.00 | | 198 622.00 | 198 622.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 198 622.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 169.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 449.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 104 821.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 662.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 833.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 168 935.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 687.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 91.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 91.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -91.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 596.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 31 662.00 | | | 31 662.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70.00 | | | 70.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 255.00 | | | 27 255.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 325.00 | | | 27 325.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -325.00 | | | -325.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 206.00 | | | 4 206.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 225 622.00 | | | 225 622.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 200 557.00 | | | 200 557.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 064.00 | | | 25 064.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 034.00 | | 43 642.00 | 11 034.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 876.00 | 21 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 876.00 | 20 800.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 034.00 | | 43 642.00 | 10 034.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 289.00 | 3 834.00 | 5 620.00 | 3 289.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 289.00 | 3 834.00 | 5 620.00 | 3 289.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 096.00 | 1 096.00 | | 1 096.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 674.00 | 30 674.00 | | 30 674.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 115 169.00 | 115 169.00 | | 115 169.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 838.00 | | | 8 838.00 |
VI Groupe et associés | 23 965.00 | 23 965.00 | | 23 965.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -8 838.00 | | | -8 838.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 265.00 | 5 265.00 | | 5 265.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 434.00 | 120 434.00 | | 120 434.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 69 573.00 | 60 735.00 | | 69 573.00 |