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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 148.00 | 7 016.00 | 22 132.00 | 29 148.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 148.00 | 7 016.00 | 23 132.00 | 30 148.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 151 488.00 | | 151 488.00 | 151 488.00 |
BZ Autres créances | 6 811.00 | | 6 811.00 | 6 811.00 |
CF Disponibilités | 180 202.00 | | 180 202.00 | 180 202.00 |
CJ TOTAL (II) | 338 502.00 | | 338 502.00 | 338 502.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 368 650.00 | 7 016.00 | 361 634.00 | 368 650.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 205 058.00 | | | 205 058.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 061.00 | | | 38 061.00 |
DL TOTAL (I) | 244 220.00 | | | 244 220.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 407.00 | | | 6 407.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 305.00 | | | 58 305.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 103.00 | | | 1 103.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 596.00 | | | 41 596.00 |
EA Autres dettes | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 117 413.00 | | | 117 413.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 361 634.00 | | | 361 634.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 113 464.00 | | | 113 464.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 204 617.00 | | 204 617.00 | 204 617.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 204 617.00 | | 204 617.00 | 204 617.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 030.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 208 648.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 740.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 443.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 101 544.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 827.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 514.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 164 070.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 577.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 530.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 530.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 88.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 88.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 441.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 019.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 030.00 | | | 1 030.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 36 827.00 | | | 36 827.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 147.00 | | | 147.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 147.00 | | | 147.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -147.00 | | | -147.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 810.00 | | | 6 810.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 209 178.00 | | | 209 178.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 171 116.00 | | | 171 116.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 061.00 | | | 38 061.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 800.00 | | 8 349.00 | 21 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 30 149.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 149.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 800.00 | | 8 349.00 | 20 800.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 502.00 | 5 514.00 | | 1 502.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 502.00 | 5 514.00 | | 1 502.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 104.00 | 1 104.00 | | 1 104.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 597.00 | 41 597.00 | | 41 597.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 151 488.00 | 151 488.00 | | 151 488.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 408.00 | 2 458.00 | 3 950.00 | 6 408.00 |
VI Groupe et associés | 58 305.00 | 58 305.00 | | 58 305.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 430.00 | | | 2 430.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 811.00 | 6 811.00 | | 6 811.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 299.00 | 158 299.00 | | 158 299.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 117 414.00 | 113 464.00 | 3 950.00 | 117 414.00 |