| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 150.00 | 1 097.00 | 52.00 | 1 150.00 |
AH Fonds commercial | 202 986.00 | | 202 986.00 | 202 986.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 726.00 | 16 856.00 | 32 869.00 | 49 726.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 006.00 | 16 491.00 | 25 515.00 | 42 006.00 |
BJ TOTAL (I) | 295 869.00 | 34 445.00 | 261 424.00 | 295 869.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 672.00 | | 2 672.00 | 2 672.00 |
BT Marchandises | 2 953.00 | | 2 953.00 | 2 953.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 661.00 | | 4 661.00 | 4 661.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 112.00 | 841.00 | 17 271.00 | 18 112.00 |
BZ Autres créances | 2 847.00 | | 2 847.00 | 2 847.00 |
CF Disponibilités | 9 551.00 | | 9 551.00 | 9 551.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 798.00 | 841.00 | 39 957.00 | 40 798.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 336 668.00 | 35 286.00 | 301 381.00 | 336 668.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | -120 805.00 | | | -120 805.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 183.00 | | | 11 183.00 |
DL TOTAL (I) | -106 621.00 | | | -106 621.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 984.00 | | | 121 984.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 229 500.00 | | | 229 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 750.00 | | | 18 750.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 911.00 | | | 35 911.00 |
EA Autres dettes | 1 856.00 | | | 1 856.00 |
EC TOTAL (IV) | 408 002.00 | | | 408 002.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 301 381.00 | | | 301 381.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 314 489.00 | | | 314 489.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
FG Production vendue services | 446 633.00 | | 446 633.00 | 446 633.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 446 724.00 | | 446 724.00 | 446 724.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 943.00 | |
FQ Autres produits | | | 369.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 450 037.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 428.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 927.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 79 381.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 322.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 143 023.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 201.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 141 955.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 431.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 654.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 841.00 | |
GE Autres charges | | | 11 362.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 435 674.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 363.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 709.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 709.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 709.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 653.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 943.00 | | | 2 943.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 8 837.00 | | | 8 837.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 070.00 | | | 1 070.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 070.00 | | | 1 070.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 070.00 | | | -1 070.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -600.00 | | | -600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 450 037.00 | | | 450 037.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 438 853.00 | | | 438 853.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 183.00 | | | 11 183.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 294 573.00 | | 6 186.00 | 294 573.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 889.00 | 295 869.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 150.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 889.00 | 202 987.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 91 733.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 207 876.00 | | | 207 876.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 547.00 | | 6 186.00 | 85 547.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 791.00 | 12 654.00 | | 21 791.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 714.00 | 383.00 | | 714.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 077.00 | 12 271.00 | | 21 077.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 751.00 | 18 751.00 | | 18 751.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 911.00 | 35 911.00 | | 35 911.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 857.00 | 1 857.00 | | 1 857.00 |
UX Autres créances clients | 18 113.00 | 18 113.00 | | 18 113.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 121 984.00 | 28 471.00 | 93 513.00 | 121 984.00 |
VI Groupe et associés | 229 500.00 | 229 500.00 | | 229 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 977.00 | | | 27 977.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 847.00 | 2 847.00 | | 2 847.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 960.00 | 20 960.00 | | 20 960.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 408 003.00 | 314 490.00 | 93 513.00 | 408 003.00 |