| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 375.00 | 257.00 | 10 118.00 | 10 375.00 |
AH Fonds commercial | 202 987.00 | | 202 987.00 | 202 987.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 411.00 | 28 939.00 | 29 472.00 | 58 411.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 549.00 | 28 366.00 | 14 182.00 | 42 549.00 |
BJ TOTAL (I) | 315 471.00 | 58 713.00 | 256 758.00 | 315 471.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 944.00 | 807.00 | 1 137.00 | 1 944.00 |
BT Marchandises | 2 521.00 | | 2 521.00 | 2 521.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 314.00 | | 3 314.00 | 3 314.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 581.00 | 3 544.00 | 15 037.00 | 18 581.00 |
BZ Autres créances | 4 646.00 | | 4 646.00 | 4 646.00 |
CF Disponibilités | 2 835.00 | | 2 835.00 | 2 835.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 098.00 | | 1 098.00 | 1 098.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 939.00 | 4 351.00 | 30 589.00 | 34 939.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 350 410.00 | 63 063.00 | 287 347.00 | 350 410.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 353 000.00 | 3 000.00 | | 353 000.00 |
DH Report à nouveau | -101 106.00 | -109 621.00 | | -101 106.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -98 886.00 | 8 515.00 | | -98 886.00 |
DL TOTAL (I) | 153 007.00 | -98 106.00 | | 153 007.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 540.00 | 93 513.00 | | 64 540.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 208.00 | 220 838.00 | | 17 208.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 118.00 | 29 128.00 | | 32 118.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 474.00 | 57 931.00 | | 20 474.00 |
EA Autres dettes | | 376.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 134 340.00 | 401 787.00 | | 134 340.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 287 347.00 | 303 680.00 | | 287 347.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 99 284.00 | 401 787.00 | | 99 284.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
FG Production vendue services | 218 823.00 | | 218 823.00 | 218 823.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 218 842.00 | | 218 842.00 | 218 842.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 402.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 220 243.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -436.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 37 076.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 357.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 96 713.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 164.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 118 559.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 992.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 286.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 351.00 | |
GE Autres charges | | | 12 293.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 316 355.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -96 112.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 775.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 775.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 775.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -98 886.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 2 439.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 2 135.00 | 336.00 | | 2 135.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 12 184.00 | 10 000.00 | | 12 184.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 78 669.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 78 669.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 78 669.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 220 243.00 | 401 151.00 | | 220 243.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 319 130.00 | 392 636.00 | | 319 130.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -98 886.00 | 8 515.00 | | -98 886.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 312.00 | | | 312.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 306 786.00 | | 8 685.00 | 306 786.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 315 471.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 150.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 213 362.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 100 960.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 213 362.00 | | | 213 362.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 275.00 | | 8 685.00 | 92 275.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 427.00 | 12 286.00 | | 46 427.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 69.00 | 188.00 | | 69.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 208.00 | 12 098.00 | | 45 208.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 807.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 3 544.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 351.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 351.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 351.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 118.00 | 32 118.00 | | 32 118.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 825.00 | 7 825.00 | | 7 825.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 026.00 | 7 026.00 | | 7 026.00 |
UX Autres créances clients | 14 328.00 | 14 328.00 | | 14 328.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 025.00 | 2 025.00 | | 2 025.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 253.00 | 4 253.00 | | 4 253.00 |
VB T. V. A. | 2 021.00 | 2 021.00 | | 2 021.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 540.00 | 29 484.00 | 35 056.00 | 64 540.00 |
VI Groupe et associés | 17 208.00 | 17 208.00 | | 17 208.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 973.00 | | | 28 973.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 590.00 | 1 590.00 | | 1 590.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 098.00 | 1 098.00 | | 1 098.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 325.00 | 24 325.00 | | 24 325.00 |
VW T.V.A. | 4 033.00 | 4 033.00 | | 4 033.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 134 340.00 | 99 284.00 | 35 056.00 | 134 340.00 |