| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 116 000.00 | | 116 000.00 | 116 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 000.00 | 1 195.00 | 805.00 | 2 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 533.00 | 2 158.00 | 7 375.00 | 9 533.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 780.00 | | 1 780.00 | 1 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 129 313.00 | 3 353.00 | 125 960.00 | 129 313.00 |
BT Marchandises | 21 230.00 | | 21 230.00 | 21 230.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 494.00 | | 494.00 | 494.00 |
BZ Autres créances | 1 345.00 | | 1 345.00 | 1 345.00 |
CF Disponibilités | 5 941.00 | | 5 941.00 | 5 941.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 233.00 | | 1 233.00 | 1 233.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 242.00 | | 30 242.00 | 30 242.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 159 555.00 | 3 353.00 | 156 202.00 | 159 555.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 780.00 | | | 1 780.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DG Autres réserves | 11 508.00 | | | 11 508.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 915.00 | 11 808.00 | | 9 915.00 |
DL TOTAL (I) | 24 723.00 | 14 808.00 | | 24 723.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 632.00 | 145 445.00 | | 118 632.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 522.00 | 11 812.00 | | 6 522.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 125.00 | 7 042.00 | | 5 125.00 |
EC TOTAL (IV) | 131 479.00 | 165 498.00 | | 131 479.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 156 202.00 | 180 306.00 | | 156 202.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 37 352.00 | 46 868.00 | | 37 352.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 127 506.00 | | 127 506.00 | 127 506.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 127 506.00 | | 127 506.00 | 127 506.00 |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 127 516.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 41 796.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 493.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 030.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 766.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 234.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 408.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 191.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 113 419.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 097.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 122.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 605.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 605.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 483.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 614.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 699.00 | 1 840.00 | | 1 699.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 127 638.00 | 122 100.00 | | 127 638.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 117 723.00 | 110 291.00 | | 117 723.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 915.00 | 11 808.00 | | 9 915.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 126 213.00 | | 3 100.00 | 126 213.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 780.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 129 313.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 116 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 533.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 116 000.00 | | | 116 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 433.00 | | 3 100.00 | 8 433.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 780.00 | | | 1 780.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 162.00 | 2 191.00 | | 1 162.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 162.00 | 2 191.00 | | 1 162.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 522.00 | 6 522.00 | | 6 522.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 389.00 | 1 389.00 | | 1 389.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 631.00 | 1 631.00 | | 1 631.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 780.00 | 1 780.00 | | 1 780.00 |
UX Autres créances clients | 494.00 | 494.00 | | 494.00 |
VB T. V. A. | 1 345.00 | 1 345.00 | | 1 345.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 118 632.00 | 24 504.00 | 88 975.00 | 118 632.00 |
VI Groupe et associés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 813.00 | | | 26 813.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 058.00 | 1 058.00 | | 1 058.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 233.00 | 1 233.00 | | 1 233.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 852.00 | 4 852.00 | | 4 852.00 |
VW T.V.A. | 1 019.00 | 1 019.00 | | 1 019.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 131 480.00 | 37 352.00 | 88 975.00 | 131 480.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 399.00 | 284.00 | | 399.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 528.00 | 11 673.00 | | 4 528.00 |
ST Autres comptes | 9 114.00 | 11 873.00 | | 9 114.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 388.00 | 8 469.00 | | 12 388.00 |
YW Taxe professionnelle | 367.00 | | | 367.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 766.00 | 284.00 | | 766.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 25 521.00 | 24 419.00 | | 25 521.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 502.00 | 12 982.00 | | 10 502.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 26 030.00 | 32 015.00 | | 26 030.00 |