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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 116 000.00 | | 116 000.00 | 116 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 000.00 | 1 862.00 | 138.00 | 2 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 562.00 | 3 596.00 | 5 966.00 | 9 562.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 780.00 | | 1 780.00 | 1 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 129 342.00 | 5 458.00 | 123 884.00 | 129 342.00 |
BT Marchandises | 24 852.00 | 2 090.00 | 22 762.00 | 24 852.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 025.00 | | 8 025.00 | 8 025.00 |
BZ Autres créances | 104.00 | | 104.00 | 104.00 |
CF Disponibilités | 18 813.00 | | 18 813.00 | 18 813.00 |
CH Charges constatées d’avance | 539.00 | | 539.00 | 539.00 |
CJ TOTAL (II) | 52 334.00 | 2 090.00 | 50 243.00 | 52 334.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 181 675.00 | 7 548.00 | 174 127.00 | 181 675.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 780.00 | | | 1 780.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 21 423.00 | 11 508.00 | | 21 423.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 794.00 | 9 915.00 | | 3 794.00 |
DL TOTAL (I) | 28 517.00 | 24 723.00 | | 28 517.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128 606.00 | 118 632.00 | | 128 606.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 853.00 | 1 200.00 | | 5 853.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 998.00 | 6 522.00 | | 4 998.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 153.00 | 5 125.00 | | 6 153.00 |
EC TOTAL (IV) | 145 610.00 | 131 479.00 | | 145 610.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 174 127.00 | 156 202.00 | | 174 127.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 62 341.00 | 37 352.00 | | 62 341.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 97 226.00 | | 97 226.00 | 97 226.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 97 226.00 | | 97 226.00 | 97 226.00 |
FQ Autres produits | | | 622.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 97 848.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 27 689.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 622.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 407.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 928.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 735.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 830.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 233.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 383.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 090.00 | |
GE Autres charges | | | 117.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 90 790.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 058.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 55.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 390.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 390.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 335.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 723.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 259.00 | | | 259.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 259.00 | | | 259.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -259.00 | | | -259.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 670.00 | 1 699.00 | | 670.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 97 903.00 | 127 638.00 | | 97 903.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 94 109.00 | 117 723.00 | | 94 109.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 794.00 | 9 915.00 | | 3 794.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 129 313.00 | | 566.00 | 129 313.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 780.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 537.00 | 129 342.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 116 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 537.00 | 11 562.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 116 000.00 | | | 116 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 533.00 | | 566.00 | 11 533.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 780.00 | | | 1 780.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 353.00 | 2 383.00 | 278.00 | 3 353.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 353.00 | 2 383.00 | 278.00 | 3 353.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 2 090.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 090.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 090.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 090.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 998.00 | 4 998.00 | | 4 998.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 415.00 | 415.00 | | 415.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 708.00 | 1 708.00 | | 1 708.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 670.00 | 670.00 | | 670.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 780.00 | 1 780.00 | | 1 780.00 |
UX Autres créances clients | 8 025.00 | 8 025.00 | | 8 025.00 |
VB T. V. A. | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 106 606.00 | 23 337.00 | 83 269.00 | 106 606.00 |
VI Groupe et associés | 5 853.00 | 5 853.00 | | 5 853.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 025.00 | | | 12 025.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 033.00 | 1 033.00 | | 1 033.00 |
VS Charges constatées d’avance | 539.00 | 539.00 | | 539.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 448.00 | 10 448.00 | | 10 448.00 |
VW T.V.A. | 2 327.00 | 2 327.00 | | 2 327.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 145 610.00 | 62 341.00 | 83 269.00 | 145 610.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 298.00 | 399.00 | | 298.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 331.00 | 4 528.00 | | 4 331.00 |
ST Autres comptes | 9 237.00 | 9 114.00 | | 9 237.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 360.00 | 12 388.00 | | 12 360.00 |
YW Taxe professionnelle | 437.00 | 367.00 | | 437.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 735.00 | 766.00 | | 735.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 19 445.00 | 25 521.00 | | 19 445.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 245.00 | 10 502.00 | | 9 245.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 25 928.00 | 26 030.00 | | 25 928.00 |