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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 558 000.00 | | 558 000.00 | 558 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 558 000.00 | | 558 000.00 | 558 000.00 |
CF Disponibilités | 5 040.00 | | 5 040.00 | 5 040.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 040.00 | | 5 040.00 | 5 040.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 563 040.00 | | 563 040.00 | 563 040.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
DH Report à nouveau | -19 751.00 | | | -19 751.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 976.00 | -19 751.00 | | 70 976.00 |
DL TOTAL (I) | 221 225.00 | 150 249.00 | | 221 225.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 318 003.00 | 385 000.00 | | 318 003.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 439.00 | 30 439.00 | | 22 439.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 123.00 | 1 061.00 | | 1 123.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 250.00 | | | 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 341 815.00 | 416 500.00 | | 341 815.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 563 040.00 | 566 749.00 | | 563 040.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 77 126.00 | 84 177.00 | | 77 126.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 532.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 250.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 782.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 782.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 80 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 242.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 242.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 72 758.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 976.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 024.00 | 19 751.00 | | 9 024.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 976.00 | -19 751.00 | | 70 976.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 123.00 | 1 123.00 | | 1 123.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 722.00 | 2 722.00 | | 2 722.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 315 281.00 | 50 592.00 | 210 149.00 | 315 281.00 |
VI Groupe et associés | 22 439.00 | 22 439.00 | | 22 439.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 719.00 | | | 69 719.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 341 815.00 | 77 126.00 | 210 149.00 | 341 815.00 |