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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 608 000.00 | | 608 000.00 | 608 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 608 000.00 | | 608 000.00 | 608 000.00 |
BZ Autres créances | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
CF Disponibilités | 7 758.00 | | 7 758.00 | 7 758.00 |
CJ TOTAL (II) | 72 758.00 | | 72 758.00 | 72 758.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 680 758.00 | | 680 758.00 | 680 758.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
DG Autres réserves | 77 527.00 | 4 225.00 | | 77 527.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 184 118.00 | 93 302.00 | | 184 118.00 |
DL TOTAL (I) | 448 645.00 | 284 527.00 | | 448 645.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 232.00 | 253 501.00 | | 200 232.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 439.00 | 22 439.00 | | 30 439.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 192.00 | 1 157.00 | | 1 192.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 232 113.00 | 277 347.00 | | 232 113.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 680 758.00 | 561 874.00 | | 680 758.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 82 196.00 | 74 822.00 | | 82 196.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 694.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 694.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 694.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 190 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 190 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 188.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 188.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 185 812.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 184 118.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 190 000.00 | 100 000.00 | | 190 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 882.00 | 6 698.00 | | 5 882.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 184 118.00 | 93 302.00 | | 184 118.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 558 000.00 | | 50 000.00 | 558 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 608 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 608 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 558 000.00 | | 50 000.00 | 558 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 192.00 | 1 192.00 | | 1 192.00 |
VC Groupe et associés | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 937.00 | 1 937.00 | | 1 937.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 198 295.00 | 48 378.00 | 149 917.00 | 198 295.00 |
VI Groupe et associés | 30 439.00 | 30 439.00 | | 30 439.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 886.00 | | | 52 886.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 1.00 | | |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 232 113.00 | 82 196.00 | 149 917.00 | 232 113.00 |