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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 89 384.00 | 8 949.00 | 80 435.00 | 89 384.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 633.00 | 898.00 | 8 735.00 | 9 633.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 206 740.00 | 8 804.00 | 197 937.00 | 206 740.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 320 758.00 | 18 651.00 | 302 107.00 | 320 758.00 |
BT Marchandises | 4 575.00 | | 4 575.00 | 4 575.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BZ Autres créances | 39 123.00 | | 39 123.00 | 39 123.00 |
CF Disponibilités | 8 912.00 | | 8 912.00 | 8 912.00 |
CJ TOTAL (II) | 53 810.00 | | 53 810.00 | 53 810.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 374 568.00 | 18 651.00 | 355 917.00 | 374 568.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -138 197.00 | | | -138 197.00 |
DL TOTAL (I) | -108 197.00 | | | -108 197.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 225 190.00 | | | 225 190.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 961.00 | | | 39 961.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 297.00 | | | 180 297.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 035.00 | | | 7 035.00 |
EA Autres dettes | 11 630.00 | | | 11 630.00 |
EC TOTAL (IV) | 464 114.00 | | | 464 114.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 355 917.00 | | | 355 917.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 298 404.00 | | | 298 404.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30 047.00 | | | 30 047.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 62 303.00 | | 62 303.00 | 62 303.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 62 303.00 | | 62 303.00 | 62 303.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 137.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 77 442.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 499.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 574.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 382.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 151 893.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 730.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 349.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 070.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 650.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 213 004.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -135 562.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 565.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 565.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -138 127.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -69.00 | | | -69.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 69.00 | | | 69.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -69.00 | | | -69.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 77 442.00 | | | 77 442.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 215 639.00 | | | 215 639.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -138 197.00 | | | -138 197.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 038.00 | | | 7 038.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 89 384.00 | 89 384.00 | | 89 384.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 18 651.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 8 949.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 9 702.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 31 861.00 | 31 861.00 | | 31 861.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 180 297.00 | 180 297.00 | | 180 297.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 035.00 | 7 035.00 | | 7 035.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 630.00 | 11 630.00 | | 11 630.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 047.00 | 30 047.00 | | 30 047.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 195 143.00 | 29 434.00 | 122 864.00 | 195 143.00 |
VI Groupe et associés | 8 100.00 | 8 100.00 | | 8 100.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -25 943.00 | | | -25 943.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 123.00 | 39 123.00 | | 39 123.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 323.00 | 40 323.00 | 15 000.00 | 55 323.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 464 114.00 | 298 404.00 | 122 864.00 | 464 114.00 |