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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 89 384.00 | 39 032.00 | 50 352.00 | 89 384.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 528.00 | 5 040.00 | 6 488.00 | 11 528.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 247 883.00 | 62 775.00 | 185 108.00 | 247 883.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 228.00 | | 15 228.00 | 15 228.00 |
BJ TOTAL (I) | 364 022.00 | 106 847.00 | 257 175.00 | 364 022.00 |
BT Marchandises | 9 571.00 | | 9 571.00 | 9 571.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 203.00 | | 203.00 | 203.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 094.00 | | 9 094.00 | 9 094.00 |
BZ Autres créances | 87 534.00 | | 87 534.00 | 87 534.00 |
CF Disponibilités | 352 179.00 | | 352 179.00 | 352 179.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 842.00 | | 13 842.00 | 13 842.00 |
CJ TOTAL (II) | 472 424.00 | | 472 424.00 | 472 424.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 836 446.00 | 106 847.00 | 729 599.00 | 836 446.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | -143 230.00 | -138 197.00 | | -143 230.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 901.00 | -5 033.00 | | 153 901.00 |
DL TOTAL (I) | 40 671.00 | -113 230.00 | | 40 671.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 278 960.00 | 297 831.00 | | 278 960.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 760.00 | 37 433.00 | | 27 760.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 309 155.00 | 216 708.00 | | 309 155.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 527.00 | 6 949.00 | | 20 527.00 |
EA Autres dettes | 52 527.00 | 53 326.00 | | 52 527.00 |
EC TOTAL (IV) | 688 928.00 | 612 249.00 | | 688 928.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 729 599.00 | 499 018.00 | | 729 599.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 229 678.00 | 336 846.00 | | 229 678.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22.00 | | | 22.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 339 628.00 | | 24 443.00 | 339 628.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 89 384.00 | | | 89 384.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 49.00 | 15 228.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49.00 | 364 022.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 89 384.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 259 411.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 234 968.00 | | 24 443.00 | 234 968.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 276.00 | | | 15 276.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 454.00 | 45 393.00 | 106 847.00 | 61 454.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 23 991.00 | 15 042.00 | 39 032.00 | 23 991.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 463.00 | 30 351.00 | 67 814.00 | 37 463.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 309 155.00 | 309 155.00 | | 309 155.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 527.00 | 20 527.00 | | 20 527.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 065.00 | 80 065.00 | | 80 065.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 228.00 | | 15 228.00 | 15 228.00 |
UX Autres créances clients | 9 094.00 | 9 094.00 | | 9 094.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 278 938.00 | 49 259.00 | 218 896.00 | 278 938.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 894.00 | | | 18 894.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 87 534.00 | 87 534.00 | | 87 534.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 842.00 | 13 842.00 | | 13 842.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 698.00 | 110 471.00 | 15 228.00 | 125 698.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 688 928.00 | 459 250.00 | 218 896.00 | 688 928.00 |