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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 128.00 | | 5 128.00 | 5 128.00 |
BZ Autres créances | 11 718 538.00 | | 11 718 538.00 | 11 718 538.00 |
CF Disponibilités | 289 168.00 | | 289 168.00 | 289 168.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 012 834.00 | | 12 012 834.00 | 12 012 834.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 012 834.00 | | 12 012 834.00 | 12 012 834.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 673.00 | 673.00 | | 673.00 |
DH Report à nouveau | 54 160.00 | 62 172.00 | | 54 160.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 944.00 | -8 012.00 | | -18 944.00 |
DL TOTAL (I) | 123 889.00 | 142 833.00 | | 123 889.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 886 806.00 | 1 501.00 | | 11 886 806.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 076.00 | 1 476.00 | | 2 076.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62.00 | | | 62.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 888 945.00 | 2 977.00 | | 11 888 945.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 012 834.00 | 145 811.00 | | 12 012 834.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 11 886 806.00 | | | 11 886 806.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 625.00 | | 625.00 | 625.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 625.00 | | 625.00 | 625.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 680.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 162.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 239.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 559.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 384.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 384.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 384.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 944.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 680.00 | 2 710.00 | | 680.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 624.00 | 10 722.00 | | 19 624.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 944.00 | -8 012.00 | | -18 944.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 076.00 | 2 076.00 | | 2 076.00 |
VB T. V. A. | 9 025.00 | 9 025.00 | | 9 025.00 |
VI Groupe et associés | 11 886 658.00 | 11 886 658.00 | | 11 886 658.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 709 513.00 | 11 709 513.00 | | 11 709 513.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 718 538.00 | 11 718 538.00 | | 11 718 538.00 |
VW T.V.A. | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 888 945.00 | 11 888 945.00 | | 11 888 945.00 |