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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BR Produits intermédiaires et finis | 7 389 650.00 | | 7 389 650.00 | 7 389 650.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 604.00 | | 1 604.00 | 1 604.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 227 214.00 | 28 300.00 | 198 914.00 | 227 214.00 |
BZ Autres créances | 141 930.00 | | 141 930.00 | 141 930.00 |
CF Disponibilités | 878 206.00 | | 878 206.00 | 878 206.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 8 638 605.00 | 28 300.00 | 8 610 305.00 | 8 638 605.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 638 605.00 | 28 300.00 | 8 610 305.00 | 8 638 605.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 673.00 | 673.00 | | 673.00 |
DH Report à nouveau | 42 766.00 | 35 216.00 | | 42 766.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 067 576.00 | 167 550.00 | | 1 067 576.00 |
DL TOTAL (I) | 1 199 016.00 | 291 440.00 | | 1 199 016.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 344 450.00 | 11 725 432.00 | | 7 344 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 761.00 | 3 456.00 | | 59 761.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 077.00 | 16 992.00 | | 7 077.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 411 289.00 | 11 745 880.00 | | 7 411 289.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 610 305.00 | 12 037 320.00 | | 8 610 305.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 411 289.00 | 11 745 880.00 | | 7 411 289.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 868 594.00 | | 5 868 594.00 | 5 868 594.00 |
FG Production vendue services | 602 049.00 | | 602 049.00 | 602 049.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 470 643.00 | | 6 470 643.00 | 6 470 643.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 98 686.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 569 329.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 201 713.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 595 842.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 176 054.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 28 300.00 | |
GE Autres charges | | | 1 280.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 003 191.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 566 138.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 113 653.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 113 653.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -113 653.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 452 485.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 384 909.00 | 45 539.00 | | 384 909.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 569 329.00 | 12 660 540.00 | | 6 569 329.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 501 753.00 | 12 492 989.00 | | 5 501 753.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 067 576.00 | 167 550.00 | | 1 067 576.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 28 300.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 28 300.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 28 300.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 28 300.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 63 118.00 | 63 118.00 | | 63 118.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 761.00 | 59 761.00 | | 59 761.00 |
UX Autres créances clients | 227 214.00 | 227 214.00 | | 227 214.00 |
VB T. V. A. | 19 272.00 | 19 272.00 | | 19 272.00 |
VI Groupe et associés | 7 281 333.00 | 7 281 333.00 | 6.00 | 7 281 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 018.00 | 7 018.00 | | 7 018.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 122 659.00 | 122 659.00 | | 122 659.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 369 145.00 | 369 145.00 | | 369 145.00 |
VW T.V.A. | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 411 289.00 | 7 411 289.00 | | 7 411 289.00 |