| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 910.00 | 5 735.00 | 1 174.00 | 6 910.00 |
AP Constructions | 19 935.00 | 2 804.00 | 17 131.00 | 19 935.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 805.00 | 58 805.00 | 2 000.00 | 60 805.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 234 690.00 | 132 529.00 | 102 161.00 | 234 690.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 280.00 | | 5 280.00 | 5 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 327 622.00 | 199 875.00 | 127 747.00 | 327 622.00 |
BT Marchandises | 261 524.00 | | 261 524.00 | 261 524.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 295.00 | | 3 295.00 | 3 295.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 178 190.00 | 12 021.00 | 166 168.00 | 178 190.00 |
BZ Autres créances | 86 692.00 | | 86 692.00 | 86 692.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 322 386.00 | | 322 386.00 | 322 386.00 |
CH Charges constatées d’avance | 688.00 | | 688.00 | 688.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 052 776.00 | 12 021.00 | 1 040 754.00 | 1 052 776.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 380 398.00 | 211 896.00 | 1 168 502.00 | 1 380 398.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DH Report à nouveau | 344 656.00 | 405 609.00 | | 344 656.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 327 533.00 | 139 047.00 | | 327 533.00 |
DL TOTAL (I) | 749 190.00 | 621 656.00 | | 749 190.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 787.00 | 23 414.00 | | 47 787.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 253 867.00 | 307 468.00 | | 253 867.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 127.00 | 20 908.00 | | 93 127.00 |
EA Autres dettes | 24 528.00 | 3 522.00 | | 24 528.00 |
EC TOTAL (IV) | 419 311.00 | 355 315.00 | | 419 311.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 168 502.00 | 976 971.00 | | 1 168 502.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 621 828.00 | 204 833.00 | 2 826 662.00 | 2 621 828.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 621 828.00 | 204 833.00 | 2 826 662.00 | 2 621 828.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 144.00 | |
FQ Autres produits | | | 328.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 849 135.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 252 703.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 231.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 874 421.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 951.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 172 750.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 364.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 996.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 145.00 | |
GE Autres charges | | | 588.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 377 690.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 471 444.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 950.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 950.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 305.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 305.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 355.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 467 089.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 360.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 360.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 788.00 | 434.00 | | 788.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 834.00 | | | 16 834.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 622.00 | 434.00 | | 17 622.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 622.00 | -74.00 | | -17 622.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 121 934.00 | 44 867.00 | | 121 934.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 853 085.00 | 2 112 671.00 | | 2 853 085.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 525 552.00 | 1 973 624.00 | | 2 525 552.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 327 533.00 | 139 047.00 | | 327 533.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 276 958.00 | | 76 689.00 | 276 958.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 280.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 025.00 | 327 622.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 910.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 025.00 | 315 432.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 910.00 | | | 6 910.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 264 767.00 | | 76 689.00 | 264 767.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 280.00 | | | 5 280.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 183 070.00 | 25 996.00 | 9 190.00 | 183 070.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 336.00 | 400.00 | | 5 336.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 177 734.00 | 25 596.00 | 9 190.00 | 177 734.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 017.00 | 1 145.00 | 140.00 | 11 017.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 017.00 | 1 145.00 | 140.00 | 11 017.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 017.00 | 1 145.00 | 140.00 | 11 017.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 145.00 | 140.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 253 868.00 | 253 868.00 | | 253 868.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 149.00 | 3 149.00 | | 3 149.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 901.00 | 6 901.00 | | 6 901.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 76 767.00 | 76 767.00 | | 76 767.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 529.00 | 24 529.00 | | 24 529.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 280.00 | | 5 280.00 | 5 280.00 |
UX Autres créances clients | 165 101.00 | 165 101.00 | | 165 101.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 089.00 | 13 089.00 | | 13 089.00 |
VB T. V. A. | 86 447.00 | 86 447.00 | | 86 447.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 746.00 | 29 315.00 | 18 431.00 | 47 746.00 |
VI Groupe et associés | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 627.00 | | | 15 627.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 477.00 | 5 477.00 | | 5 477.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 246.00 | 246.00 | | 246.00 |
VS Charges constatées d’avance | 689.00 | 689.00 | | 689.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 270 851.00 | 265 571.00 | 5 280.00 | 270 851.00 |
VW T.V.A. | 834.00 | 834.00 | | 834.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 419 312.00 | 400 881.00 | 18 431.00 | 419 312.00 |