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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 868.00 | 7 859.00 | 28 009.00 | 35 868.00 |
AP Constructions | 21 813.00 | 4 230.00 | 17 582.00 | 21 813.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 805.00 | 60 605.00 | 200.00 | 60 805.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 249 608.00 | 162 868.00 | 86 740.00 | 249 608.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 280.00 | | 5 280.00 | 5 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 373 376.00 | 235 564.00 | 137 812.00 | 373 376.00 |
BT Marchandises | 271 983.00 | | 271 983.00 | 271 983.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 256 242.00 | 10 510.00 | 245 731.00 | 256 242.00 |
BZ Autres créances | 80 692.00 | | 80 692.00 | 80 692.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
CF Disponibilités | 507 138.00 | | 507 138.00 | 507 138.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 101.00 | | 5 101.00 | 5 101.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 246 158.00 | 10 510.00 | 1 235 647.00 | 1 246 158.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 619 534.00 | 246 074.00 | 1 373 460.00 | 1 619 534.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DH Report à nouveau | 572 190.00 | 344 656.00 | | 572 190.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 313 031.00 | 327 533.00 | | 313 031.00 |
DL TOTAL (I) | 962 221.00 | 749 190.00 | | 962 221.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 430.00 | 47 745.00 | | 18 430.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 643.00 | 42.00 | | 26 643.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 311 868.00 | 253 867.00 | | 311 868.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 316.00 | 93 127.00 | | 23 316.00 |
EA Autres dettes | 30 979.00 | 24 528.00 | | 30 979.00 |
EC TOTAL (IV) | 411 238.00 | 419 311.00 | | 411 238.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 373 460.00 | 1 168 502.00 | | 1 373 460.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 881 667.00 | 267 599.00 | 4 149 266.00 | 3 881 667.00 |
FG Production vendue services | 942.00 | | 942.00 | 942.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 882 609.00 | 267 599.00 | 4 150 208.00 | 3 882 609.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 527.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 162 752.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 359 676.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 459.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 064 824.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 287.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 207 560.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 566.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 689.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 113.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 737 258.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 425 494.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 288.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 288.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 105.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 105.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 182.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 430 677.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 339.00 | | | 339.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 339.00 | | | 339.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 575.00 | 788.00 | | 575.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 16 834.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 575.00 | 17 622.00 | | 575.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -235.00 | -17 622.00 | | -235.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 117 410.00 | 121 934.00 | | 117 410.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 176 380.00 | 2 853 085.00 | | 4 176 380.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 863 349.00 | 2 525 552.00 | | 3 863 349.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 313 031.00 | 327 533.00 | | 313 031.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 327 622.00 | | 45 754.00 | 327 622.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 280.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 373 377.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 869.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 332 228.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 910.00 | | 28 958.00 | 6 910.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 315 432.00 | | 16 796.00 | 315 432.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 280.00 | | | 5 280.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 199 875.00 | 35 689.00 | | 199 875.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 736.00 | 2 124.00 | | 5 736.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 194 139.00 | 33 566.00 | | 194 139.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 022.00 | | 1 511.00 | 12 022.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 022.00 | | 1 511.00 | 12 022.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 022.00 | | 1 511.00 | 12 022.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 511.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 26 550.00 | 26 550.00 | | 26 550.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 311 868.00 | 311 868.00 | | 311 868.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 122.00 | 4 122.00 | | 4 122.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 607.00 | 14 607.00 | | 14 607.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 980.00 | 30 980.00 | | 30 980.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 280.00 | | 5 280.00 | 5 280.00 |
UX Autres créances clients | 244 816.00 | 244 816.00 | | 244 816.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 426.00 | 11 426.00 | | 11 426.00 |
VB T. V. A. | 67 827.00 | 67 827.00 | | 67 827.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 431.00 | 18 431.00 | | 18 431.00 |
VI Groupe et associés | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 550.00 | | | 26 550.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 315.00 | | | 29 315.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 824.00 | 4 824.00 | | 4 824.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 529.00 | 3 529.00 | | 3 529.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 042.00 | 8 042.00 | | 8 042.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 101.00 | 5 101.00 | | 5 101.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 347 316.00 | 342 036.00 | 5 280.00 | 347 316.00 |
VW T.V.A. | 1 058.00 | 1 058.00 | | 1 058.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 411 238.00 | 411 238.00 | | 411 238.00 |