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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 26 715.00 | 26 715.00 | | 26 715.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 228 092.00 | 311 627.00 | 916 465.00 | 1 228 092.00 |
040 Immobilisations financières | 1 260 387.00 | | 1 260 387.00 | 1 260 387.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 515 194.00 | 338 342.00 | 2 176 853.00 | 2 515 194.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 27 963.00 | 11 975.00 | 15 988.00 | 27 963.00 |
072 Créances – Autres | 355 286.00 | | 355 286.00 | 355 286.00 |
084 Disponibilités | | | | |
092 Charges constatées d’avance | 942.00 | | 942.00 | 942.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 384 191.00 | 11 975.00 | 372 216.00 | 384 191.00 |
110 Total général Actif | 2 899 386.00 | 350 317.00 | 2 549 069.00 | 2 899 386.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 434 574.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 52 696.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 496 070.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 716 205.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 58 864.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 272 258.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 277 930.00 | |
176 Total des dettes | | | 2 052 998.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 549 069.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 45 000.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 89 132.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 563 183.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 353 409.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 39 195.00 | | | 39 195.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 175 810.00 | 165 639.00 | | 175 810.00 |
230 Autres produits | 3 118.00 | 7 488.00 | | 3 118.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 178 928.00 | 173 126.00 | | 178 928.00 |
242 Autres charges externes. | 45 309.00 | 59 159.00 | | 45 309.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 924.00 | | | 924.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 86 588.00 | 23 972.00 | | 86 588.00 |
254 Dotations aux amortissements | 42 692.00 | 46 355.00 | | 42 692.00 |
256 Dotations aux provisions | 11 975.00 | | | 11 975.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 186 565.00 | 129 486.00 | | 186 565.00 |
270 Résultat d’exploitation | -7 638.00 | 43 640.00 | | -7 638.00 |
280 Produits financiers | 127 783.00 | 42 824.00 | | 127 783.00 |
290 Produits exceptionnels | 96 532.00 | 56 500.00 | | 96 532.00 |
294 Charges financières | 93 675.00 | 96 439.00 | | 93 675.00 |
300 Charges exceptionnelles | 66 425.00 | 77 237.00 | | 66 425.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 882.00 | | | 3 882.00 |
310 Bénéfice ou perte | 52 696.00 | -30 712.00 | | 52 696.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
422 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 40 500.00 | | | 40 500.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 36 632.00 | | | 36 632.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 541 826.00 | | | 541 826.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 71 632.00 | | | 71 632.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 66 425.00 | | | 66 425.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 89 132.00 | | | 89 132.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 22 707.00 | | | 22 707.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 68 859.00 | | | 68 859.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 11 975.00 | | | 11 975.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 11 975.00 | | | 11 975.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 68 859.00 | | | 68 859.00 |