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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 20 400.00 | 20 400.00 | | 20 400.00 |
028 Immobilisations corporelles | 944 667.00 | 257 200.00 | 687 467.00 | 944 667.00 |
040 Immobilisations financières | 1 260 387.00 | | 1 260 387.00 | 1 260 387.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 225 454.00 | 277 599.00 | 1 947 855.00 | 2 225 454.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 733.00 | | 7 733.00 | 7 733.00 |
072 Créances – Autres | 167 269.00 | | 167 269.00 | 167 269.00 |
084 Disponibilités | 282 829.00 | | 282 829.00 | 282 829.00 |
092 Charges constatées d’avance | 546.00 | | 546.00 | 546.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 458 377.00 | | 458 377.00 | 458 377.00 |
110 Total général Actif | 2 683 831.00 | 277 599.00 | 2 406 232.00 | 2 683 831.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 589 253.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 229 675.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 827 728.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 356 645.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 173 099.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 901 706.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 048 759.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 578 504.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 406 232.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 87 100.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 450 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 241 438.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 165 734.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 18 120.00 | | | 18 120.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 106 331.00 | 156 852.00 | | 106 331.00 |
230 Autres produits | 11 167.00 | 6 573.00 | | 11 167.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 117 498.00 | 163 425.00 | | 117 498.00 |
242 Autres charges externes. | 42 528.00 | 64 061.00 | | 42 528.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 913.00 | | | 913.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 19 347.00 | 34 603.00 | | 19 347.00 |
250 Rémunérations du personnel | | 60 000.00 | | |
252 Charges sociales | | 21 577.00 | | |
254 Dotations aux amortissements | 56 147.00 | 44 676.00 | | 56 147.00 |
262 Autres charges | 19 406.00 | 1.00 | | 19 406.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 137 428.00 | 224 918.00 | | 137 428.00 |
270 Résultat d’exploitation | -19 930.00 | -61 492.00 | | -19 930.00 |
280 Produits financiers | 37 337.00 | 173 612.00 | | 37 337.00 |
290 Produits exceptionnels | 456 127.00 | 300 599.00 | | 456 127.00 |
294 Charges financières | 21 372.00 | 15 275.00 | | 21 372.00 |
300 Charges exceptionnelles | 144 880.00 | 224 927.00 | | 144 880.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 77 607.00 | 70 534.00 | | 77 607.00 |
310 Bénéfice ou perte | 229 675.00 | 101 983.00 | | 229 675.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 6 315.00 | | | 6 315.00 |
422 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains | 87 100.00 | | | 87 100.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 2 336 236.00 | | | 2 336 236.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 87 100.00 | | | 87 100.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 197 882.00 | | | 197 882.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 307 488.00 | | | 307 488.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 7 850.00 | | | 7 850.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 7 850.00 | | | 7 850.00 |