| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 618.00 | 4 858.00 | 8 760.00 | 13 618.00 |
BH Autres immobilisations financières | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 714.00 | 4 858.00 | 8 856.00 | 13 714.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 049.00 | | 31 049.00 | 31 049.00 |
BZ Autres créances | 2 562.00 | | 2 562.00 | 2 562.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 078.00 | | 6 078.00 | 6 078.00 |
CF Disponibilités | 87 619.00 | | 87 619.00 | 87 619.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 127 310.00 | | 127 310.00 | 127 310.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 141 024.00 | 4 858.00 | 136 166.00 | 141 024.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DH Report à nouveau | 4 824.00 | 83.00 | | 4 824.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 764.00 | 4 741.00 | | -1 764.00 |
DL TOTAL (I) | 11 530.00 | 13 294.00 | | 11 530.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 412.00 | 438.00 | | 412.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39.00 | 223.00 | | 39.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 235.00 | 1 280.00 | | 2 235.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 266.00 | 39 830.00 | | 25 266.00 |
EA Autres dettes | 96 685.00 | 103 329.00 | | 96 685.00 |
EC TOTAL (IV) | 124 636.00 | 145 100.00 | | 124 636.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 136 166.00 | 158 394.00 | | 136 166.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 257 424.00 | | 257 424.00 | 257 424.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 257 424.00 | | 257 424.00 | 257 424.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 957.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 259 401.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 380.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 292.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 157 412.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 092.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 577.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 260 754.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 353.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 102.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 102.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 102.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 251.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 513.00 | -1 262.00 | | 513.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 259 503.00 | 250 745.00 | | 259 503.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 261 267.00 | 246 004.00 | | 261 267.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 764.00 | 4 741.00 | | -1 764.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 697.00 | 5 212.00 | | 697.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 022.00 | | 9 693.00 | 4 022.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 96.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 714.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 618.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 925.00 | | 9 693.00 | 3 925.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 96.00 | | | 96.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 281.00 | 2 577.00 | 4 858.00 | 2 281.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 281.00 | 2 577.00 | 4 858.00 | 2 281.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 235.00 | 2 235.00 | | 2 235.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 750.00 | 5 750.00 | | 5 750.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 973.00 | 2 973.00 | | 2 973.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 96 685.00 | 96 685.00 | | 96 685.00 |
UT Autres immobilisations financières | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
UX Autres créances clients | 31 049.00 | 31 049.00 | | 31 049.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
VB T. V. A. | 1 554.00 | 1 554.00 | | 1 554.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 412.00 | 412.00 | | 412.00 |
VI Groupe et associés | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 644.00 | 7 644.00 | | 7 644.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 548.00 | 548.00 | | 548.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 708.00 | 33 612.00 | 96.00 | 33 708.00 |
VW T.V.A. | 8 871.00 | 8 871.00 | | 8 871.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 124 636.00 | 124 636.00 | | 124 636.00 |