| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 057.00 | 5 610.00 | 8 446.00 | 14 057.00 |
BH Autres immobilisations financières | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 153.00 | 5 610.00 | 8 543.00 | 14 153.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 685.00 | | 25 685.00 | 25 685.00 |
BZ Autres créances | 2 224.00 | | 2 224.00 | 2 224.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 138.00 | | 6 138.00 | 6 138.00 |
CF Disponibilités | 118 824.00 | | 118 824.00 | 118 824.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 155.00 | | 2 155.00 | 2 155.00 |
CJ TOTAL (II) | 155 026.00 | | 155 023.00 | 155 026.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 169 179.00 | 5 610.00 | 163 569.00 | 169 179.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 16 265.00 | 10 097.00 | | 16 265.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 077.00 | 6 168.00 | | 4 077.00 |
DL TOTAL (I) | 28 812.00 | 24 735.00 | | 28 812.00 |
DR TOTAL (IV) | 2.00 | | | 2.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 003.00 | 18 314.00 | | 16 003.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 272.00 | 2 761.00 | | 1 272.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 973.00 | 40 780.00 | | 41 973.00 |
EA Autres dettes | 75 471.00 | 98 240.00 | | 75 471.00 |
EC TOTAL (IV) | 134 757.00 | 160 134.00 | | 134 757.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 163 569.00 | 184 868.00 | | 163 569.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 234 565.00 | | 234 565.00 | 234 565.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 234 565.00 | | 234 565.00 | 234 565.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 447.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 235 017.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 781.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 649.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 136 192.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 596.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 997.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 228 228.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 788.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 74.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 74.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 128.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 128.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -54.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 735.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 021.00 | | | 5 021.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 021.00 | | | 5 021.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 121.00 | | | -1 121.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 537.00 | 1 635.00 | | 1 537.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 238 991.00 | 215 580.00 | | 238 991.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 234 914.00 | 209 412.00 | | 234 914.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 077.00 | 6 168.00 | | 4 077.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 714.00 | | 9 120.00 | 13 714.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 96.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 681.00 | 14 153.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 681.00 | 14 057.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 618.00 | | 9 120.00 | 13 618.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 96.00 | | | 96.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 273.00 | 1 997.00 | 3 661.00 | 7 273.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 273.00 | 1 997.00 | 3 661.00 | 7 273.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 272.00 | 1 272.00 | | 1 272.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 145.00 | 11 145.00 | | 11 145.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 472.00 | 20 472.00 | | 20 472.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 537.00 | 1 537.00 | | 1 537.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 471.00 | 75 471.00 | | 75 471.00 |
UT Autres immobilisations financières | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
UX Autres créances clients | 25 685.00 | 25 685.00 | | 25 685.00 |
VB T. V. A. | 594.00 | 594.00 | | 594.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 326.00 | 326.00 | | 326.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 677.00 | 3 574.00 | 11 185.00 | 15 677.00 |
VI Groupe et associés | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 323.00 | | | 2 323.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 141.00 | 1 141.00 | | 1 141.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 630.00 | 1 630.00 | | 1 630.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 155.00 | 2 155.00 | | 2 155.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 161.00 | 30 064.00 | 96.00 | 30 161.00 |
VW T.V.A. | 7 678.00 | 7 678.00 | | 7 678.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 134 757.00 | 122 654.00 | 11 185.00 | 134 757.00 |