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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 46 000.00 | | 46 000.00 | 46 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 27 635.00 | 25 760.00 | 1 876.00 | 27 635.00 |
040 Immobilisations financières | 207.00 | | 207.00 | 207.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 73 842.00 | 25 760.00 | 48 083.00 | 73 842.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 27 061.00 | | 27 061.00 | 27 061.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 39 032.00 | 4 150.00 | 34 882.00 | 39 032.00 |
072 Créances – Autres | 6 307.00 | | 6 307.00 | 6 307.00 |
084 Disponibilités | 9 451.00 | | 9 451.00 | 9 451.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 551.00 | | 4 550.00 | 4 551.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 86 401.00 | 4 150.00 | 82 251.00 | 86 401.00 |
110 Total général Actif | 160 243.00 | 29 909.00 | 130 334.00 | 160 243.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 54 400.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 440.00 | |
134 Report à nouveau | | | -4 597.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -22 890.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 32 353.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 309.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 63 478.00 | | |
172 Autres dettes | | | 74 671.00 | |
176 Total des dettes | | | 97 981.00 | |
180 Total général Passif | | | 130 334.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 169 344.00 | 155 112.00 | | 169 344.00 |
222 Production stockée | 9 561.00 | | | 9 561.00 |
230 Autres produits | 2 587.00 | 912.00 | | 2 587.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 181 492.00 | 156 024.00 | | 181 492.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 88 946.00 | 49 550.00 | | 88 946.00 |
242 Autres charges externes. | 32 686.00 | 30 684.00 | | 32 686.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 598.00 | | | 598.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 342.00 | 3 593.00 | | 3 342.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 4 250.00 | | | 4 250.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 467.00 | | | 2 467.00 |
250 Rémunérations du personnel | 49 676.00 | 49 110.00 | | 49 676.00 |
252 Charges sociales | 22 290.00 | 22 115.00 | | 22 290.00 |
254 Dotations aux amortissements | 752.00 | 510.00 | | 752.00 |
256 Dotations aux provisions | 4 150.00 | 400.00 | | 4 150.00 |
262 Autres charges | 801.00 | 1 831.00 | | 801.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 202 642.00 | 157 793.00 | | 202 642.00 |
270 Résultat d’exploitation | -21 150.00 | -1 769.00 | | -21 150.00 |
290 Produits exceptionnels | | 7.00 | | |
294 Charges financières | 39.00 | 85.00 | | 39.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 701.00 | 270.00 | | 1 701.00 |
310 Bénéfice ou perte | -22 890.00 | -2 117.00 | | -22 890.00 |