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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 46 000.00 | | 46 000.00 | 46 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 138.00 | 16 229.00 | 909.00 | 17 138.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 601.00 | 10 290.00 | 311.00 | 10 601.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 946.00 | 26 520.00 | 47 426.00 | 73 946.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 23 957.00 | | 23 957.00 | 23 957.00 |
BZ Autres créances | 3 808.00 | | 3 808.00 | 3 808.00 |
CF Disponibilités | 18 869.00 | | 18 869.00 | 18 869.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 695.00 | | 1 695.00 | 1 695.00 |
CJ TOTAL (II) | 59 328.00 | | 59 328.00 | 59 328.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 133 275.00 | 26 520.00 | 106 755.00 | 133 275.00 |
CU Autres participations | 207.00 | | 207.00 | 207.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 400.00 | 54 400.00 | | 54 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 440.00 | 5 440.00 | | 5 440.00 |
DH Report à nouveau | -27 487.00 | -4 597.00 | | -27 487.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 347.00 | -22 890.00 | | 3 347.00 |
DL TOTAL (I) | 35 700.00 | 32 353.00 | | 35 700.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 128.00 | 63 478.00 | | 63 128.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 656.00 | 23 309.00 | | 4 656.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 271.00 | 11 066.00 | | 3 271.00 |
EA Autres dettes | | 128.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 71 055.00 | 97 981.00 | | 71 055.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 106 755.00 | 130 334.00 | | 106 755.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 71 055.00 | 97 981.00 | | 71 055.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 144 780.00 | | 144 780.00 | 144 780.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 144 780.00 | | 144 780.00 | 144 780.00 |
FM Production stockée | | | -9 561.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 403.00 | |
FQ Autres produits | | | 133.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 144 255.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 48 345.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 228.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 579.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 666.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 149.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 760.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4 152.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 141 380.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 875.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 875.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 253.00 | 1 787.00 | | 3 253.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 472.00 | | | 472.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 472.00 | | | 472.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 701.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 701.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 472.00 | -1 701.00 | | 472.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 144 727.00 | 181 492.00 | | 144 727.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 141 380.00 | 204 382.00 | | 141 380.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 347.00 | -22 890.00 | | 3 347.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 439.00 | 2 467.00 | | 1 439.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 2 143.00 | 4 250.00 | | 2 143.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 842.00 | | 104.00 | 73 842.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 207.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 73 946.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 739.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 000.00 | | | 46 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 635.00 | | 104.00 | 27 635.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 207.00 | | | 207.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 760.00 | 760.00 | | 25 760.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 760.00 | 760.00 | | 25 760.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 150.00 | | 4 150.00 | 4 150.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 150.00 | | 4 150.00 | 4 150.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 150.00 | | 4 150.00 | 4 150.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 150.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 656.00 | 4 656.00 | | 4 656.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 703.00 | 1 703.00 | | 1 703.00 |
UX Autres créances clients | 23 957.00 | 23 957.00 | | 23 957.00 |
VB T. V. A. | 1 218.00 | 1 218.00 | | 1 218.00 |
VI Groupe et associés | 63 128.00 | 63 128.00 | | 63 128.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 363.00 | 363.00 | | 363.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 589.00 | 2 589.00 | | 2 589.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 695.00 | 1 695.00 | | 1 695.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 460.00 | 29 460.00 | | 29 460.00 |
VW T.V.A. | 1 205.00 | 1 205.00 | | 1 205.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 71 055.00 | 71 055.00 | | 71 055.00 |