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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 104 569 967.00 | 102 569 967.00 | 2 000 000.00 | 104 569 967.00 |
BZ Autres créances | 7 109 641.00 | | 7 109 641.00 | 7 109 641.00 |
CF Disponibilités | 8 524.00 | | 8 524.00 | 8 524.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 118 165.00 | | 7 118 165.00 | 7 118 165.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 111 688 132.00 | 102 569 967.00 | 9 118 165.00 | 111 688 132.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 346 751.00 | | | 6 346 751.00 |
CU Autres participations | 104 569 967.00 | 102 569 967.00 | 2 000 000.00 | 104 569 967.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 262 217.00 | 37 000.00 | | 6 262 217.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 702 975.00 | 31 274 741.00 | | 2 702 975.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 778.00 | -28 571 766.00 | | 139 778.00 |
DL TOTAL (I) | 9 108 671.00 | 2 743 675.00 | | 9 108 671.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 494.00 | 18 157.00 | | 9 494.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 494.00 | 18 157.00 | | 9 494.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 118 165.00 | 2 761 832.00 | | 9 118 165.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 494.00 | 18 157.00 | | 9 494.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 023.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 024.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 023.00 | |
GN Différences positives de change | | | -5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -5.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -46.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 068.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 151 847.00 | 10 034.00 | | 151 847.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 41 305.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 151 847.00 | 51 339.00 | | 151 847.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 41 305.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 41 305.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 151 847.00 | 10 034.00 | | 151 847.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 151 844.00 | 51 340.00 | | 151 844.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 065.00 | 28 623 106.00 | | 12 065.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 139 778.00 | -28 571 766.00 | | 139 778.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 104 569 967.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 104 569 967.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 104 569 967.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 104 569 967.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 102 569 967.00 | | | 102 569 967.00 |
7C TOTAL GENERAL | 102 569 967.00 | | | 102 569 967.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 494.00 | 9 494.00 | | 9 494.00 |
VB T. V. A. | 18 488.00 | 18 488.00 | | 18 488.00 |
VC Groupe et associés | 6 346 751.00 | 6 346 751.00 | | 6 346 751.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 744 402.00 | 744 402.00 | | 744 402.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 109 641.00 | 7 109 641.00 | | 7 109 641.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 494.00 | 9 494.00 | | 9 494.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 180.00 | | | 11 180.00 |
ST Autres comptes | 843.00 | | | 843.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 309.00 | | | 1 309.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 12 023.00 | | | 12 023.00 |