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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 110 670 381.00 | 108 670 381.00 | 2 000 000.00 | 110 670 381.00 |
BZ Autres créances | 743 310.00 | | 743 310.00 | 743 310.00 |
CF Disponibilités | 6 474.00 | | 6 474.00 | 6 474.00 |
CJ TOTAL (II) | 749 784.00 | | 749 784.00 | 749 784.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 111 420 165.00 | 108 670 381.00 | 2 749 784.00 | 111 420 165.00 |
CU Autres participations | 110 670 381.00 | 108 670 381.00 | 2 000 000.00 | 110 670 381.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 262 217.00 | | | 6 262 217.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 678.00 | | | 17 678.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 570 438.00 | | | 2 570 438.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 103 429.00 | | | -6 103 429.00 |
DL TOTAL (I) | 2 746 904.00 | | | 2 746 904.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 880.00 | | | 2 880.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 880.00 | | | 2 880.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 749 784.00 | | | 2 749 784.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 880.00 | | | 2 880.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 102.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 102.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 102.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6 100 414.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 413.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 100 827.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 100 827.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 103 929.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | | | 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 500.00 | | | 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 500.00 | | | 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 103 929.00 | | | 6 103 929.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 103 429.00 | | | -6 103 429.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 104 569 967.00 | | 6 100 414.00 | 104 569 967.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 110 670 381.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 110 670 381.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 104 569 967.00 | | 6 100 414.00 | 104 569 967.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 102 569 967.00 | 6 100 414.00 | | 102 569 967.00 |
7C TOTAL GENERAL | 102 569 967.00 | 6 100 414.00 | | 102 569 967.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 6 100 414.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 880.00 | 2 880.00 | | 2 880.00 |
VB T. V. A. | 1 060.00 | 1 060.00 | | 1 060.00 |
VC Groupe et associés | 742 250.00 | 742 250.00 | | 742 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 743 310.00 | 743 310.00 | | 743 310.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 880.00 | 2 880.00 | | 2 880.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 036.00 | | | 2 036.00 |
ST Autres comptes | 1 066.00 | | | 1 066.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 828.00 | | | 16 828.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 102.00 | | | 3 102.00 |