| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 404.00 | 3 404.00 | | 3 404.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 674.00 | 13.00 | 660.00 | 674.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 453.00 | 9 297.00 | 10 156.00 | 19 453.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 829.00 | | 3 829.00 | 3 829.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 360.00 | 12 714.00 | 14 645.00 | 27 360.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 749 225.00 | 11 336.00 | 737 889.00 | 749 225.00 |
BZ Autres créances | 38 640.00 | | 38 640.00 | 38 640.00 |
CF Disponibilités | 35 296.00 | | 35 296.00 | 35 296.00 |
CH Charges constatées d’avance | 126.00 | | 126.00 | 126.00 |
CJ TOTAL (II) | 827 287.00 | 11 336.00 | 815 951.00 | 827 287.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 854 648.00 | 24 051.00 | 830 597.00 | 854 648.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 93 043.00 | 93 043.00 | | 93 043.00 |
DH Report à nouveau | -276 346.00 | -137 173.00 | | -276 346.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 260.00 | -139 172.00 | | -11 260.00 |
DL TOTAL (I) | -189 563.00 | -178 303.00 | | -189 563.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 5 322.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 128.00 | 5 073.00 | | 6 128.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 467 145.00 | 34 626.00 | | 467 145.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 544 518.00 | 822 450.00 | | 544 518.00 |
EA Autres dettes | 2 367.00 | 45 526.00 | | 2 367.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 020 160.00 | 912 999.00 | | 1 020 160.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 830 597.00 | 734 696.00 | | 830 597.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 020 160.00 | | | 1 020 160.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 4 060.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 121.00 | | 8 344.00 | 37 121.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 829.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 105.00 | 27 360.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 404.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 105.00 | 20 127.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 404.00 | | | 3 404.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 888.00 | | 8 344.00 | 29 888.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 829.00 | | | 3 829.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 206.00 | 8 758.00 | 15 249.00 | 19 206.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 404.00 | | | 3 404.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 802.00 | 8 758.00 | 15 249.00 | 15 802.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 336.00 | | | 11 336.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 336.00 | | | 11 336.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 336.00 | | | 11 336.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 855.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 467 145.00 | 467 145.00 | | 467 145.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 378.00 | 53 378.00 | | 53 378.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 200 089.00 | 200 089.00 | | 200 089.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 367.00 | 2 367.00 | | 2 367.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 829.00 | | 3 829.00 | 3 829.00 |
UX Autres créances clients | 734 406.00 | 734 406.00 | | 734 406.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20 661.00 | 20 661.00 | | 20 661.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 831.00 | 12 831.00 | | 12 831.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 819.00 | 14 819.00 | | 14 819.00 |
VB T. V. A. | 5 147.00 | 5 147.00 | | 5 147.00 |
VI Groupe et associés | 6 128.00 | 6 128.00 | | 6 128.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 935.00 | 49 935.00 | | 49 935.00 |
VS Charges constatées d’avance | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 791 820.00 | 787 991.00 | 3 829.00 | 791 820.00 |
VW T.V.A. | 241 114.00 | 241 114.00 | | 241 114.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 020 160.00 | 1 020 160.00 | | 1 020 160.00 |