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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 404.00 | 3 404.00 | | 3 404.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 674.00 | 238.00 | 435.00 | 674.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 697.00 | 13 608.00 | 13 089.00 | 26 697.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 429.00 | | 7 429.00 | 7 429.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 204.00 | 17 250.00 | 20 954.00 | 38 204.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 741 549.00 | 11 336.00 | 730 212.00 | 741 549.00 |
BZ Autres créances | 33 130.00 | | 33 130.00 | 33 130.00 |
CF Disponibilités | 58 727.00 | | 58 727.00 | 58 727.00 |
CH Charges constatées d’avance | 126.00 | | 126.00 | 126.00 |
CJ TOTAL (II) | 833 533.00 | 11 336.00 | 822 196.00 | 833 533.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 871 738.00 | 28 586.00 | 843 151.00 | 871 738.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 93 043.00 | 93 043.00 | | 93 043.00 |
DH Report à nouveau | -287 606.00 | -276 346.00 | | -287 606.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 715.00 | -11 260.00 | | -5 715.00 |
DL TOTAL (I) | -195 279.00 | -189 563.00 | | -195 279.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 6 128.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 427 620.00 | 467 145.00 | | 427 620.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 608 846.00 | 544 518.00 | | 608 846.00 |
EA Autres dettes | 1 963.00 | 2 367.00 | | 1 963.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 038 430.00 | 1 020 160.00 | | 1 038 430.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 843 151.00 | 830 597.00 | | 843 151.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 038 430.00 | 1 020 160.00 | | 1 038 430.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 360.00 | | 15 644.00 | 27 360.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 429.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 800.00 | 38 204.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 404.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 800.00 | 27 371.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 404.00 | | | 3 404.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 127.00 | | 12 044.00 | 20 127.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 829.00 | | 3 600.00 | 3 829.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 714.00 | 9 335.00 | 4 800.00 | 12 714.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 401.00 | | | 3 401.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 310.00 | 9 335.00 | 4 800.00 | 9 310.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 336.00 | | | 11 336.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 336.00 | | | 11 336.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 336.00 | | | 11 336.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 427 620.00 | 427 620.00 | | 427 620.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 155.00 | 63 155.00 | | 63 155.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 192 302.00 | 192 302.00 | | 192 302.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 963.00 | 1 963.00 | | 1 963.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 429.00 | | 7 429.00 | 7 429.00 |
UX Autres créances clients | 726 729.00 | 726 729.00 | | 726 729.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 580.00 | 14 580.00 | | 14 580.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 831.00 | 12 831.00 | | 12 831.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 819.00 | 14 819.00 | | 14 819.00 |
VB T. V. A. | 5 300.00 | 5 300.00 | | 5 300.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 406.00 | 406.00 | | 406.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 57 109.00 | 57 109.00 | | 57 109.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VS Charges constatées d’avance | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 782 234.00 | 774 805.00 | 7 429.00 | 782 234.00 |
VW T.V.A. | 296 278.00 | 296 278.00 | | 296 278.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 038 430.00 | 1 038 430.00 | | 1 038 430.00 |