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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 340 427.00 | 1 790 993.00 | 1 549 433.00 | 3 340 427.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 3 393 455.00 | 1 791 049.00 | 1 602 407.00 | 3 393 455.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 580.00 | | 84 580.00 | 84 580.00 |
BZ Autres créances | 210 396.00 | | 210 396.00 | 210 396.00 |
CF Disponibilités | 68 957.00 | | 68 957.00 | 68 957.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 755.00 | | 9 755.00 | 9 755.00 |
CJ TOTAL (II) | 373 688.00 | | 373 688.00 | 373 688.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 767 143.00 | 1 791 049.00 | 1 976 094.00 | 3 767 143.00 |
CU Autres participations | 1 440.00 | | 1 440.00 | 1 440.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 51 589.00 | 55.00 | 51 533.00 | 51 589.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 391 239.00 | 498 783.00 | | 391 239.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -289 139.00 | -107 545.00 | | -289 139.00 |
DL TOTAL (I) | 110 900.00 | 400 039.00 | | 110 900.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 454 841.00 | 1 430 250.00 | | 1 454 841.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 160.00 | 262 415.00 | | 77 160.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 528.00 | 24 215.00 | | 37 528.00 |
EA Autres dettes | 295 666.00 | 358 500.00 | | 295 666.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 865 194.00 | 2 075 380.00 | | 1 865 194.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 976 094.00 | 2 475 419.00 | | 1 976 094.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 904.00 | | | 3 904.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 159 425.00 | 631 623.00 | | 1 159 425.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 55.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 159 425.00 | 631 568.00 | | 1 159 425.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 160.00 | 77 160.00 | | 77 160.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 528.00 | 37 528.00 | | 37 528.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 295 666.00 | 295 666.00 | | 295 666.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 454 841.00 | 158 903.00 | 675 938.00 | 1 454 841.00 |
VS Charges constatées d’avance | 304 731.00 | 304 731.00 | | 304 731.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 304 731.00 | 304 731.00 | | 304 731.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 865 194.00 | 569 256.00 | 675 938.00 | 1 865 194.00 |