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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 382 454.00 | 2 273 387.00 | 1 109 067.00 | 3 382 454.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 437 083.00 | 2 283 760.00 | 1 153 323.00 | 3 437 083.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 900.00 | | 45 900.00 | 45 900.00 |
BZ Autres créances | 206 479.00 | | 206 479.00 | 206 479.00 |
CF Disponibilités | 220 671.00 | | 220 671.00 | 220 671.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 808.00 | | 3 808.00 | 3 808.00 |
CJ TOTAL (II) | 476 858.00 | | 476 858.00 | 476 858.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 913 941.00 | 2 283 760.00 | 1 630 181.00 | 3 913 941.00 |
CU Autres participations | 3 040.00 | | 3 040.00 | 3 040.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 51 589.00 | 10 373.00 | 41 215.00 | 51 589.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 102 100.00 | 391 239.00 | | 102 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -45 266.00 | -289 139.00 | | -45 266.00 |
DL TOTAL (I) | 65 633.00 | 110 900.00 | | 65 633.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 320 938.00 | 1 454 841.00 | | 1 320 938.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 345.00 | 77 160.00 | | 41 345.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 207.00 | 37 528.00 | | 27 207.00 |
EA Autres dettes | 175 058.00 | 295 666.00 | | 175 058.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 564 547.00 | 1 865 194.00 | | 1 564 547.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 630 181.00 | 1 976 094.00 | | 1 630 181.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 3 904.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 791 049.00 | 492 712.00 | | 1 791 049.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 55.00 | 10 318.00 | | 55.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 790 993.00 | 482 394.00 | | 1 790 993.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 345.00 | 41 345.00 | | 41 345.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 207.00 | 27 207.00 | | 27 207.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 175 058.00 | 175 058.00 | | 175 058.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 320 938.00 | 80 938.00 | 620 000.00 | 1 320 938.00 |
VS Charges constatées d’avance | 256 187.00 | 256 187.00 | | 256 187.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 256 187.00 | 256 187.00 | | 256 187.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 564 547.00 | 324 547.00 | 620 000.00 | 1 564 547.00 |