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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 191 450.00 | 58.00 | 1 191 392.00 | 1 191 450.00 |
028 Immobilisations corporelles | 963 719.00 | 84 580.00 | 879 139.00 | 963 719.00 |
040 Immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 161 169.00 | 84 638.00 | 2 076 531.00 | 2 161 169.00 |
072 Créances – Autres | 223 604.00 | | 223 604.00 | 223 604.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 223 604.00 | | 223 604.00 | 223 604.00 |
110 Total général Actif | 2 384 773.00 | 84 638.00 | 2 300 135.00 | 2 384 773.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 271 606.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 271 606.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 710 970.00 | |
172 Autres dettes | | | 317 559.00 | |
176 Total des dettes | | | 2 028 529.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 300 135.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 191 450.00 | 58.00 | 1 191 392.00 | 1 191 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 963 719.00 | 84 580.00 | 879 139.00 | 963 719.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 161 169.00 | 84 638.00 | 2 076 531.00 | 2 161 169.00 |
BT Marchandises | 233 535.00 | | 233 535.00 | 233 535.00 |
CJ TOTAL (II) | 223 604.00 | | 223 604.00 | 223 604.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 384 773.00 | 84 638.00 | 2 300 135.00 | 2 384 773.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 271 606.00 | 269 697.00 | | 271 606.00 |
DL TOTAL (I) | 271 606.00 | 269 697.00 | | 271 606.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 936 224.00 | 512 883.00 | | 936 224.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 710 970.00 | 936 224.00 | | 1 710 970.00 |
EA Autres dettes | 317 559.00 | 269 556.00 | | 317 559.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 028 529.00 | 1 205 780.00 | | 2 028 529.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 300 135.00 | 1 475 477.00 | | 2 300 135.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 161 169.00 | | 3 890.00 | 2 161 169.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 697.00 | 2 164 361.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 191 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 697.00 | 966 911.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 191 450.00 | | | 1 191 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 963 719.00 | | 3 890.00 | 963 719.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 638.00 | 111 239.00 | 47.00 | 84 638.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 58.00 | 650.00 | | 58.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 581.00 | 110 589.00 | 47.00 | 84 581.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 138.00 | 150 138.00 | | 150 138.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 428.00 | 63 428.00 | | 63 428.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 106.00 | 51 106.00 | | 51 106.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 41 149.00 | 41 149.00 | | 41 149.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 3 461.00 | 3 461.00 | | 3 461.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 100 092.00 | 100 092.00 | | 100 092.00 |
VB T. V. A. | 22 759.00 | 22 759.00 | | 22 759.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 384.00 | 384.00 | | 384.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 343 135.00 | 358 542.00 | 774 914.00 | 1 343 135.00 |
VI Groupe et associés | 367 451.00 | 367 451.00 | | 367 451.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 150 000.00 | | | 1 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 333 783.00 | | | 333 783.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 201.00 | 26 201.00 | | 26 201.00 |
VP Divers | 29 664.00 | 29 664.00 | | 29 664.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 961.00 | 2 961.00 | | 2 961.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 921.00 | 14 921.00 | | 14 921.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 947.00 | 9 947.00 | | 9 947.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 953.00 | 106 953.00 | 6 000.00 | 112 953.00 |
VW T.V.A. | 8 217.00 | 8 217.00 | | 8 217.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 028 528.00 | 1 043 935.00 | 774 914.00 | 2 028 528.00 |