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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 191 450.00 | 1 358.00 | 1 190 092.00 | 1 191 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 966 911.00 | 304 190.00 | 662 721.00 | 966 911.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 000.00 | | 34 000.00 | 34 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 192 361.00 | 305 548.00 | 1 886 813.00 | 2 192 361.00 |
CJ TOTAL (II) | 171 312.00 | | 171 312.00 | 171 312.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 363 673.00 | 305 548.00 | 2 058 125.00 | 2 363 673.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 548 159.00 | 425 969.00 | | 548 159.00 |
DL TOTAL (I) | 548 159.00 | 425 969.00 | | 548 159.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 203 299.00 | 1 412 770.00 | | 1 203 299.00 |
EA Autres dettes | 306 667.00 | 363 326.00 | | 306 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 509 966.00 | 1 776 096.00 | | 1 509 966.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 058 125.00 | 2 202 065.00 | | 2 058 125.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 164 361.00 | | 34 000.00 | 2 164 361.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 000.00 | 34 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 000.00 | 2 192 361.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 191 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 966 911.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 191 450.00 | | | 1 191 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 966 911.00 | | | 966 911.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 000.00 | | 34 000.00 | 6 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 195 831.00 | 109 717.00 | | 195 831.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 708.00 | 650.00 | | 708.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 195 123.00 | 109 067.00 | | 195 123.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 179 415.00 | 179 415.00 | | 179 415.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 684.00 | 72 684.00 | | 72 684.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 843.00 | 35 843.00 | | 35 843.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 306.00 | 306.00 | | 306.00 |
8L Produits constatés d’avance | 917.00 | 917.00 | | 917.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 000.00 | | 34 000.00 | 34 000.00 |
UX Autres créances clients | 7 856.00 | 7 856.00 | | 7 856.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VB T. V. A. | 18 623.00 | 18 623.00 | | 18 623.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 323.00 | 323.00 | | 323.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 755 525.00 | 214 754.00 | 540 771.00 | 755 525.00 |
VI Groupe et associés | 447 451.00 | 447 451.00 | | 447 451.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 229 354.00 | | | 229 354.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 949.00 | 32 949.00 | | 32 949.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 238.00 | 3 238.00 | | 3 238.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 720.00 | 4 720.00 | | 4 720.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 365.00 | 9 365.00 | | 9 365.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 543.00 | 73 543.00 | 34 000.00 | 107 543.00 |
VW T.V.A. | 11 864.00 | 11 864.00 | | 11 864.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 509 966.00 | 969 195.00 | 540 771.00 | 1 509 966.00 |