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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 000.00 | 20 000.00 | 12 000.00 | 32 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 153 979.00 | 119 286.00 | 34 693.00 | 153 979.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 229 314.00 | 115 733.00 | 113 580.00 | 229 314.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 650.00 | | 3 650.00 | 3 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 418 943.00 | 255 020.00 | 163 923.00 | 418 943.00 |
BT Marchandises | 80 324.00 | | 80 324.00 | 80 324.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 587.00 | | 3 587.00 | 3 587.00 |
BZ Autres créances | 83 107.00 | | 83 107.00 | 83 107.00 |
CF Disponibilités | 233 993.00 | | 233 993.00 | 233 993.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 988.00 | | 7 988.00 | 7 988.00 |
CJ TOTAL (II) | 408 998.00 | | 408 998.00 | 408 998.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 827 941.00 | 255 020.00 | 572 921.00 | 827 941.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 200 984.00 | 144 756.00 | | 200 984.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 254.00 | 136 227.00 | | 97 254.00 |
DL TOTAL (I) | 325 737.00 | 308 484.00 | | 325 737.00 |
DP Provisions pour risques | 63 079.00 | 40 888.00 | | 63 079.00 |
DR TOTAL (IV) | 63 079.00 | 40 888.00 | | 63 079.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 132.00 | 54 068.00 | | 10 132.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 299.00 | 42 249.00 | | 17 299.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 895.00 | 65 663.00 | | 55 895.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 109.00 | 37 017.00 | | 25 109.00 |
EA Autres dettes | 75 670.00 | 65 710.00 | | 75 670.00 |
EC TOTAL (IV) | 184 105.00 | 264 711.00 | | 184 105.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 572 921.00 | 614 080.00 | | 572 921.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 241 276.00 | | 1 241 276.00 | 1 241 276.00 |
FG Production vendue services | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 241 576.00 | | 1 241 576.00 | 1 241 576.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 251.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 248 828.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 527 426.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 17 461.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 692.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 197 433.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 925.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 234 967.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 246.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 938.00 | |
GE Autres charges | | | 41 111.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 096 199.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 152 629.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 352.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 352.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 407.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 407.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 945.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 153 574.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 399.00 | 1 945.00 | | 399.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 52 110.00 | 14 150.00 | | 52 110.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 30 104.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 52 509.00 | 46 199.00 | | 52 509.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 306.00 | 2 615.00 | | 3 306.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 47 666.00 | 12 468.00 | | 47 666.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 22 191.00 | | | 22 191.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 73 163.00 | 15 082.00 | | 73 163.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 654.00 | 31 117.00 | | -20 654.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 666.00 | 45 111.00 | | 35 666.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 302 689.00 | 1 345 748.00 | | 1 302 689.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 205 435.00 | 1 209 521.00 | | 1 205 435.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 254.00 | 136 227.00 | | 97 254.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 212 528.00 | 46 938.00 | 4 446.00 | 212 528.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 192 528.00 | 46 938.00 | 4 446.00 | 192 528.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 299.00 | 17 299.00 | | 17 299.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 895.00 | 55 895.00 | | 55 895.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 109.00 | 25 109.00 | | 25 109.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 670.00 | 75 670.00 | | 75 670.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 650.00 | | 3 650.00 | 3 650.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 132.00 | 10 132.00 | | 10 132.00 |
VS Charges constatées d’avance | 94 681.00 | 94 681.00 | | 94 681.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 331.00 | 94 681.00 | 3 650.00 | 98 331.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 184 105.00 | 184 105.00 | | 184 105.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |