| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 152 796.00 | 143 384.00 | 9 412.00 | 152 796.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 219 925.00 | 158 134.00 | 61 792.00 | 219 925.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 650.00 | | 3 650.00 | 3 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 388 371.00 | 301 517.00 | 86 854.00 | 388 371.00 |
BT Marchandises | 105 401.00 | | 105 401.00 | 105 401.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 049.00 | | 7 049.00 | 7 049.00 |
BZ Autres créances | 47 662.00 | | 47 662.00 | 47 662.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 145 573.00 | | 145 573.00 | 145 573.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 528.00 | | 7 528.00 | 7 528.00 |
CJ TOTAL (II) | 313 214.00 | | 313 214.00 | 313 214.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 701 585.00 | 301 517.00 | 400 067.00 | 701 585.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 650.00 | | | 3 650.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 113 110.00 | 257 419.00 | | 113 110.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 920.00 | 105 691.00 | | 85 920.00 |
DL TOTAL (I) | 226 529.00 | 390 610.00 | | 226 529.00 |
DP Provisions pour risques | 10 655.00 | 10 383.00 | | 10 655.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 655.00 | 10 383.00 | | 10 655.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 9 038.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 651.00 | 61 019.00 | | 122 651.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 042.00 | 82 971.00 | | 40 042.00 |
EA Autres dettes | 190.00 | | | 190.00 |
EC TOTAL (IV) | 162 883.00 | 153 028.00 | | 162 883.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 400 067.00 | 554 021.00 | | 400 067.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 162 883.00 | 153 028.00 | | 162 883.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 542 194.00 | | 542 194.00 | 542 194.00 |
FG Production vendue services | 1 769.00 | | 1 769.00 | 1 769.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 543 963.00 | | 543 963.00 | 543 963.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 383.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 059.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 560 405.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 271 454.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 821.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 452.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 043.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 468.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 716.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 404.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 655.00 | |
GE Autres charges | | | 12 440.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 455 809.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 104 596.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 253.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 253.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 253.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 107 849.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 3 428.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 23 481.00 | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 499.00 | | | 3 499.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 433.00 | 1 900.00 | | 433.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 932.00 | 1 900.00 | | 3 932.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 238.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 445.00 | 1 948.00 | | 445.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 56.00 | 247.00 | | 56.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 501.00 | 3 434.00 | | 501.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 432.00 | -1 534.00 | | 3 432.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 361.00 | 17 300.00 | | 25 361.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 567 590.00 | 1 062 125.00 | | 567 590.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 481 671.00 | 956 433.00 | | 481 671.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 920.00 | 105 691.00 | | 85 920.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 409 815.00 | | | 409 815.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 444.00 | 388 371.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 20 000.00 | 12 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 444.00 | 372 721.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 374 165.00 | | | 374 165.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 650.00 | | | 3 650.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 312 058.00 | 10 459.00 | 20 999.00 | 312 058.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 292 058.00 | 10 459.00 | 999.00 | 292 058.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 383.00 | 10 655.00 | 10 383.00 | 10 383.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 383.00 | 10 655.00 | 10 383.00 | 10 383.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 655.00 | 10 383.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 651.00 | 122 651.00 | | 122 651.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 598.00 | 4 598.00 | | 4 598.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 666.00 | 4 666.00 | | 4 666.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 003.00 | 22 003.00 | | 22 003.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 650.00 | 3 650.00 | | 3 650.00 |
UX Autres créances clients | 7 049.00 | 7 049.00 | | 7 049.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 728.00 | 728.00 | | 728.00 |
VB T. V. A. | 6 406.00 | 6 406.00 | | 6 406.00 |
VP Divers | 552.00 | 552.00 | | 552.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 019.00 | 2 019.00 | | 2 019.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 976.00 | 39 976.00 | | 39 976.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 528.00 | 7 528.00 | | 7 528.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 889.00 | 65 889.00 | | 65 889.00 |
VW T.V.A. | 6 756.00 | 6 756.00 | | 6 756.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 162 883.00 | 162 883.00 | | 162 883.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 155.00 | 10 042.00 | | 155.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 452.00 | 13 263.00 | | 10 452.00 |
ST Autres comptes | 30 658.00 | 59 751.00 | | 30 658.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 553.00 | 100 472.00 | | 33 553.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 789.00 | 1 740.00 | | 1 789.00 |
YW Taxe professionnelle | 888.00 | 2 277.00 | | 888.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 043.00 | 12 319.00 | | 1 043.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 102 256.00 | 190 581.00 | | 102 256.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 63 501.00 | 123 556.00 | | 63 501.00 |
ZE Dividendes | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 76 452.00 | 175 226.00 | | 76 452.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |