| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 54 795.00 | 54 555.00 | 240.00 | 54 795.00 |
028 Immobilisations corporelles | 11 312.00 | | 11 312.00 | 11 312.00 |
040 Immobilisations financières | 5 419.00 | | 5 419.00 | 5 419.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 71 526.00 | 54 555.00 | 16 971.00 | 71 526.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 359 387.00 | 10 130.00 | 349 257.00 | 359 387.00 |
072 Créances – Autres | 106 404.00 | | 106 404.00 | 106 404.00 |
084 Disponibilités | 115 976.00 | | 115 976.00 | 115 976.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 581 767.00 | 10 130.00 | 571 637.00 | 581 767.00 |
110 Total général Actif | 653 293.00 | 64 685.00 | 588 608.00 | 653 293.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 24 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 400.00 | |
134 Report à nouveau | | | 93 104.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 82 522.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 202 025.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 700.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 36 958.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 130.00 | | |
172 Autres dettes | | | 162 494.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 185 431.00 | |
176 Total des dettes | | | 386 583.00 | |
180 Total général Passif | | | 588 608.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 312.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 440.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 11 312.00 | | | 11 312.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 60 214.00 | | | 60 214.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 11 312.00 | | | 11 312.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 236 093.00 | | | 236 093.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 81 940.00 | | | 81 940.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |