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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 658 377.00 | 251 106.00 | 407 271.00 | 658 377.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 165.00 | 37 674.00 | 24 491.00 | 62 165.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 772.00 | | 22 772.00 | 22 772.00 |
BJ TOTAL (I) | 743 315.00 | 288 780.00 | 454 534.00 | 743 315.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 410.00 | | 1 410.00 | 1 410.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 228 332.00 | 47 507.00 | 1 180 825.00 | 1 228 332.00 |
BZ Autres créances | 290 475.00 | | 290 475.00 | 290 475.00 |
CF Disponibilités | 941 933.00 | | 941 933.00 | 941 933.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58 941.00 | | 58 941.00 | 58 941.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 521 091.00 | 47 507.00 | 2 473 584.00 | 2 521 091.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 264 406.00 | 336 288.00 | 2 928 119.00 | 3 264 406.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
DH Report à nouveau | 519 427.00 | 412 720.00 | | 519 427.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 287 615.00 | 106 707.00 | | 287 615.00 |
DL TOTAL (I) | 833 442.00 | 545 827.00 | | 833 442.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 452 549.00 | 519 360.00 | | 452 549.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 000.00 | 64 290.00 | | 64 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 414.00 | | | 414.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 352.00 | 110 174.00 | | 114 352.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 483 375.00 | 396 951.00 | | 483 375.00 |
EA Autres dettes | 2 640.00 | 231.00 | | 2 640.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 977 347.00 | 762 479.00 | | 977 347.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 094 677.00 | 1 853 486.00 | | 2 094 677.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 928 119.00 | 2 399 313.00 | | 2 928 119.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 677 547.00 | 1 853 486.00 | | 1 677 547.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 731 814.00 | | 11 500.00 | 731 814.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 772.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 743 315.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 658 377.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 165.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 658 377.00 | | | 658 377.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 665.00 | | 11 500.00 | 50 665.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 772.00 | | | 22 772.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 156 228.00 | 132 553.00 | | 156 228.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 130 390.00 | 120 716.00 | | 130 390.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 838.00 | 11 836.00 | | 25 838.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 47 507.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 47 507.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 47 507.00 | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 47 507.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 59 000.00 | | 59 000.00 | 59 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 352.00 | 114 352.00 | | 114 352.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 043.00 | 82 043.00 | | 82 043.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 568.00 | 115 568.00 | | 115 568.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 640.00 | 2 640.00 | | 2 640.00 |
8L Produits constatés d’avance | 977 347.00 | 977 347.00 | | 977 347.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 772.00 | | 22 772.00 | 22 772.00 |
UX Autres créances clients | 1 172 333.00 | 1 172 333.00 | | 1 172 333.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 55 999.00 | 55 999.00 | | 55 999.00 |
VB T. V. A. | 10 394.00 | 10 394.00 | | 10 394.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 452 549.00 | 94 833.00 | 357 716.00 | 452 549.00 |
VI Groupe et associés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 746.00 | | | 6 746.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 557.00 | | | 73 557.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 278 081.00 | 278 081.00 | | 278 081.00 |
VP Divers | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 898.00 | 35 898.00 | | 35 898.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 1.00 | | |
VS Charges constatées d’avance | 58 941.00 | 58 941.00 | | 58 941.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 600 520.00 | 1 577 748.00 | 22 772.00 | 1 600 520.00 |
VW T.V.A. | 249 866.00 | 249 866.00 | | 249 866.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 094 263.00 | 1 677 547.00 | 416 716.00 | 2 094 263.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 29.00 | | | 29.00 |