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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 976.00 | 2 721.00 | 255.00 | 2 976.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 017.00 | 30 818.00 | 3 198.00 | 34 017.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BH Autres immobilisations financières | 322.00 | | 322.00 | 322.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 359.00 | 33 539.00 | 3 820.00 | 37 359.00 |
BT Marchandises | 6 357.00 | | 6 357.00 | 6 357.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 733.00 | | 15 733.00 | 15 733.00 |
BZ Autres créances | 8 981.00 | | 8 981.00 | 8 981.00 |
CF Disponibilités | 463.00 | | 463.00 | 463.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 534.00 | | 31 534.00 | 31 534.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 68 893.00 | 33 539.00 | 35 354.00 | 68 893.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 481.00 | 481.00 | | 481.00 |
DG Autres réserves | | 21 143.00 | | |
DH Report à nouveau | -78 061.00 | -71 592.00 | | -78 061.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 915.00 | -6 469.00 | | 4 915.00 |
DL TOTAL (I) | -63 664.00 | -68 579.00 | | -63 664.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 439.00 | 66 584.00 | | 46 439.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 593.00 | 3 364.00 | | 8 593.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 269.00 | 4 407.00 | | 4 269.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 250.00 | 29 100.00 | | 39 250.00 |
EA Autres dettes | 467.00 | 146.00 | | 467.00 |
EC TOTAL (IV) | 99 018.00 | 103 600.00 | | 99 018.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 35 354.00 | 35 021.00 | | 35 354.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 88 170.00 | | | 88 170.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8 593.00 | | | 8 593.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 308.00 | | 8 308.00 | 8 308.00 |
FD Production vendue biens | | | 110 871.00 | |
FG Production vendue services | 116 862.00 | | 116 862.00 | 116 862.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 125 170.00 | | 125 170.00 | 125 170.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 211.00 | |
FQ Autres produits | | | 116.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 126 497.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 084.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 845.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 45.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 991.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 203.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 063.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 267.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 372.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 9 733.00 | |
GE Autres charges | | | 69.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 118 941.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 556.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 367.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 367.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 367.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 190.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 14 526.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 14 526.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 275.00 | 555.00 | | 275.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 17 573.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 275.00 | 18 128.00 | | 275.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -275.00 | -3 602.00 | | -275.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 126 498.00 | 163 177.00 | | 126 498.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 121 583.00 | 169 645.00 | | 121 583.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 915.00 | -6 469.00 | | 4 915.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 967.00 | | 292.00 | 60 967.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | 367.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 900.00 | 37 359.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 900.00 | 36 992.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 892.00 | | | 58 892.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 075.00 | | 292.00 | 2 075.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 167.00 | 7 372.00 | | 26 167.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 167.00 | 7 372.00 | | 26 167.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 269.00 | 4 269.00 | | 4 269.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 250.00 | 39 250.00 | | 39 250.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 467.00 | 467.00 | | 467.00 |
UT Autres immobilisations financières | 322.00 | | 322.00 | 322.00 |
UX Autres créances clients | 15 733.00 | 15 733.00 | | 15 733.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 66 584.00 | 20 144.00 | 43 329.00 | 66 584.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 439.00 | 35 590.00 | 10 848.00 | 46 439.00 |
VI Groupe et associés | 8 593.00 | 8 593.00 | | 8 593.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 981.00 | 8 981.00 | | 8 981.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 035.00 | 24 714.00 | 322.00 | 25 035.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 99 018.00 | 88 170.00 | 10 848.00 | 99 018.00 |