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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 988.00 | 1 275.00 | 10 713.00 | 11 988.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 935.00 | 12 847.00 | 19 088.00 | 31 935.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BH Autres immobilisations financières | 922.00 | | 922.00 | 922.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 890.00 | 14 122.00 | 30 768.00 | 44 890.00 |
BT Marchandises | 6 472.00 | | 6 472.00 | 6 472.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 543.00 | | 30 543.00 | 30 543.00 |
BZ Autres créances | 3 471.00 | | 3 471.00 | 3 471.00 |
CF Disponibilités | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 715.00 | | 40 715.00 | 40 715.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 85 605.00 | 14 122.00 | 71 483.00 | 85 605.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 9 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | | 481.00 | | |
DH Report à nouveau | -73 325.00 | -78 061.00 | | -73 325.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 680.00 | 4 915.00 | | 6 680.00 |
DL TOTAL (I) | -60 646.00 | -63 664.00 | | -60 646.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 287.00 | 46 439.00 | | 80 287.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 818.00 | 8 593.00 | | 32 818.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 298.00 | 4 269.00 | | 2 298.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 725.00 | 39 250.00 | | 16 725.00 |
EA Autres dettes | | 467.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 132 129.00 | 99 018.00 | | 132 129.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 71 483.00 | 35 354.00 | | 71 483.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 123 263.00 | 88 170.00 | | 123 263.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 162.00 | | | 8 162.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 539.00 | 6 367.00 | 25 868.00 | 33 539.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 539.00 | 6 367.00 | 25 868.00 | 33 539.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 298.00 | 2 298.00 | | 2 298.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 725.00 | 16 725.00 | | 16 725.00 |
UT Autres immobilisations financières | 922.00 | | 922.00 | 922.00 |
UX Autres créances clients | 30 543.00 | 30 543.00 | | 30 543.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 162.00 | 8 162.00 | | 8 162.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 125.00 | 63 259.00 | 8 866.00 | 72 125.00 |
VI Groupe et associés | 32 818.00 | 32 818.00 | | 32 818.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 43 638.00 | | | 43 638.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 952.00 | | | 17 952.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 471.00 | 3 471.00 | | 3 471.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 935.00 | 34 014.00 | 922.00 | 34 935.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 132 129.00 | 123 263.00 | 8 866.00 | 132 129.00 |