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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 107 000.00 | | 107 000.00 | 107 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 054.00 | 5 519.00 | 1 535.00 | 7 054.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 625.00 | 26 478.00 | 1 147.00 | 27 625.00 |
BJ TOTAL (I) | 146 320.00 | 36 549.00 | 109 772.00 | 146 320.00 |
BT Marchandises | 396 830.00 | 6 300.00 | 390 530.00 | 396 830.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 797.00 | | 10 797.00 | 10 797.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 846.00 | 4 329.00 | 31 518.00 | 35 846.00 |
BZ Autres créances | 9 552.00 | | 9 552.00 | 9 552.00 |
CF Disponibilités | 1 064.00 | | 1 064.00 | 1 064.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 282.00 | | 5 282.00 | 5 282.00 |
CJ TOTAL (II) | 459 370.00 | 10 629.00 | 448 742.00 | 459 370.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 605 691.00 | 47 177.00 | 558 513.00 | 605 691.00 |
CU Autres participations | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 4 552.00 | 4 552.00 | | 4 552.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 41 665.00 | 29 925.00 | | 41 665.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 216.00 | 11 739.00 | | 31 216.00 |
DL TOTAL (I) | 105 881.00 | 74 665.00 | | 105 881.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134 352.00 | 198 870.00 | | 134 352.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 212 986.00 | 194 729.00 | | 212 986.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 052.00 | 13 970.00 | | 5 052.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 279.00 | 70 563.00 | | 70 279.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 964.00 | 31 630.00 | | 29 964.00 |
EC TOTAL (IV) | 452 632.00 | 509 761.00 | | 452 632.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 558 513.00 | 584 426.00 | | 558 513.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 317.00 | 3 778.00 | 34 546.00 | 67 317.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 552.00 | | | 4 552.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 765.00 | 3 778.00 | 34 546.00 | 62 765.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 6 300.00 | | | 6 300.00 |
6T Sur comptes clients | 4 358.00 | 530.00 | 559.00 | 4 358.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 658.00 | 530.00 | 559.00 | 10 658.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 658.00 | 530.00 | 559.00 | 10 658.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 212 986.00 | 62 986.00 | 150 000.00 | 212 986.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 279.00 | 70 279.00 | | 70 279.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 964.00 | 29 964.00 | | 29 964.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 134 352.00 | 123 795.00 | 10 557.00 | 134 352.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 680.00 | 50 680.00 | | 50 680.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 680.00 | 50 680.00 | | 50 680.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 447 581.00 | 287 024.00 | 160 557.00 | 447 581.00 |