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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 552.00 | 4 552.00 | | 4 552.00 |
AH Fonds commercial | 107 000.00 | | 107 000.00 | 107 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 456.00 | 6 319.00 | 2 138.00 | 8 456.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 940.00 | 28 482.00 | 5 458.00 | 33 940.00 |
BJ TOTAL (I) | 154 039.00 | 39 353.00 | 114 686.00 | 154 039.00 |
BT Marchandises | 461 088.00 | | 461 088.00 | 461 088.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 936.00 | | 2 936.00 | 2 936.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 868.00 | 2 915.00 | 40 952.00 | 43 868.00 |
BZ Autres créances | 15 509.00 | | 15 509.00 | 15 509.00 |
CF Disponibilités | 10 329.00 | | 10 329.00 | 10 329.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 602.00 | | 7 602.00 | 7 602.00 |
CJ TOTAL (II) | 541 332.00 | 2 915.00 | 538 416.00 | 541 332.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 695 370.00 | 42 268.00 | 653 102.00 | 695 370.00 |
CU Autres participations | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 100 322.00 | 72 881.00 | | 100 322.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 708.00 | 47 441.00 | | 8 708.00 |
DL TOTAL (I) | 142 030.00 | 153 322.00 | | 142 030.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 146 062.00 | 137 315.00 | | 146 062.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 266 475.00 | 212 650.00 | | 266 475.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 100.00 | 10 733.00 | | 28 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 493.00 | 71 242.00 | | 32 493.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 342.00 | 41 516.00 | | 35 342.00 |
EA Autres dettes | 2 602.00 | | | 2 602.00 |
EC TOTAL (IV) | 511 073.00 | 473 457.00 | | 511 073.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 653 102.00 | 626 778.00 | | 653 102.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 711.00 | 1 642.00 | | 37 711.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 552.00 | | | 4 552.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 159.00 | 1 642.00 | | 33 159.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 109.00 | 187.00 | 1 380.00 | 4 109.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 109.00 | 187.00 | 1 380.00 | 4 109.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 109.00 | 187.00 | 1 380.00 | 4 109.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 266 475.00 | 20 000.00 | 246 475.00 | 266 475.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 493.00 | 32 493.00 | | 32 493.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 342.00 | 35 342.00 | | 35 342.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 602.00 | 2 602.00 | | 2 602.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 146 062.00 | 46 304.00 | 99 758.00 | 146 062.00 |
VS Charges constatées d’avance | 66 980.00 | 66 980.00 | | 66 980.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 980.00 | 66 980.00 | | 66 980.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 482 973.00 | 136 740.00 | 346 232.00 | 482 973.00 |