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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 129 184.00 | 67 862.00 | 61 322.00 | 129 184.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 359.00 | 65 147.00 | 78 212.00 | 143 359.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 250.00 | | 5 250.00 | 5 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 277 793.00 | 133 009.00 | 144 784.00 | 277 793.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 557 378.00 | 30 280.00 | 527 098.00 | 557 378.00 |
BZ Autres créances | 130 315.00 | | 130 315.00 | 130 315.00 |
CF Disponibilités | 47 437.00 | | 47 437.00 | 47 437.00 |
CH Charges constatées d’avance | 268.00 | | 268.00 | 268.00 |
CJ TOTAL (II) | 735 398.00 | 30 280.00 | 705 118.00 | 735 398.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 013 191.00 | 163 289.00 | 849 902.00 | 1 013 191.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 176 894.00 | 78 454.00 | | 176 894.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 489.00 | 108 440.00 | | 156 489.00 |
DL TOTAL (I) | 443 383.00 | 296 894.00 | | 443 383.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 084.00 | 141 511.00 | | 106 084.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 914.00 | 45 911.00 | | 64 914.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 688.00 | 301 673.00 | | 159 688.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 889.00 | 48 325.00 | | 62 889.00 |
EA Autres dettes | 12 944.00 | | | 12 944.00 |
EC TOTAL (IV) | 406 519.00 | 537 420.00 | | 406 519.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 849 902.00 | 834 314.00 | | 849 902.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 337 617.00 | 537 420.00 | | 337 617.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 252 182.00 | | 32 612.00 | 252 182.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 000.00 | 277 793.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 000.00 | 272 543.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 250 932.00 | | 28 612.00 | 250 932.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 250.00 | | 4 000.00 | 1 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 219.00 | 38 790.00 | 7 000.00 | 101 219.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 219.00 | 38 790.00 | 7 000.00 | 101 219.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 688.00 | 159 688.00 | | 159 688.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 215.00 | 9 215.00 | | 9 215.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 580.00 | 5 580.00 | | 5 580.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 625.00 | 9 625.00 | | 9 625.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 944.00 | 12 944.00 | | 12 944.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 250.00 | | 5 250.00 | 5 250.00 |
UX Autres créances clients | 557 378.00 | 557 378.00 | | 557 378.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VB T. V. A. | 128 610.00 | 128 610.00 | | 128 610.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 106 084.00 | 37 182.00 | 68 902.00 | 106 084.00 |
VI Groupe et associés | 64 914.00 | 64 914.00 | | 64 914.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 427.00 | | | 35 427.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 070.00 | 5 070.00 | | 5 070.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 643.00 | 1 643.00 | | 1 643.00 |
VS Charges constatées d’avance | 268.00 | 268.00 | | 268.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 693 211.00 | 687 961.00 | 5 250.00 | 693 211.00 |
VW T.V.A. | 33 400.00 | 33 400.00 | | 33 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 406 519.00 | 337 617.00 | 68 902.00 | 406 519.00 |