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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 320.00 | 1 395.00 | 5 925.00 | 7 320.00 |
AP Constructions | 543.00 | 515.00 | 29.00 | 543.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 134 834.00 | 88 089.00 | 46 744.00 | 134 834.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 211 265.00 | 152 514.00 | 58 751.00 | 211 265.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 70 784.00 | | 70 784.00 | 70 784.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 850.00 | | 4 850.00 | 4 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 430 595.00 | 242 513.00 | 188 082.00 | 430 595.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 55 542.00 | | 55 542.00 | 55 542.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 918 597.00 | | 918 597.00 | 918 597.00 |
BZ Autres créances | 28 114.00 | | 28 114.00 | 28 114.00 |
CF Disponibilités | 185 961.00 | | 185 961.00 | 185 961.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 574.00 | | 2 574.00 | 2 574.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 190 788.00 | | 1 190 788.00 | 1 190 788.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 621 383.00 | 242 513.00 | 1 378 871.00 | 1 621 383.00 |
CU Autres participations | 999.00 | | 999.00 | 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 538 045.00 | 476 499.00 | | 538 045.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 663.00 | 71 545.00 | | 109 663.00 |
DL TOTAL (I) | 757 708.00 | 658 045.00 | | 757 708.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 161 313.00 | 265 912.00 | | 161 313.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 370.00 | 35 862.00 | | 54 370.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 233 148.00 | 267 960.00 | | 233 148.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 547.00 | 192 250.00 | | 171 547.00 |
EA Autres dettes | 784.00 | | | 784.00 |
EC TOTAL (IV) | 621 163.00 | 761 983.00 | | 621 163.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 378 871.00 | 1 420 028.00 | | 1 378 871.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 539 563.00 | 603 190.00 | | 539 563.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 54 370.00 | | | 54 370.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 384 428.00 | | 79 584.00 | 384 428.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 27 837.00 | 76 633.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 417.00 | 430 595.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 580.00 | 7 320.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 346 642.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 900.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 342 051.00 | | 4 591.00 | 342 051.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 376.00 | | 62 093.00 | 42 376.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 183 068.00 | 59 445.00 | | 183 068.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 395.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 183 068.00 | 58 050.00 | | 183 068.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 233 148.00 | 233 148.00 | | 233 148.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 931.00 | 11 931.00 | | 11 931.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 587.00 | 25 587.00 | | 25 587.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 844.00 | 10 844.00 | | 10 844.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 784.00 | 784.00 | | 784.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 70 784.00 | | 70 784.00 | 70 784.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 850.00 | | 4 850.00 | 4 850.00 |
UX Autres créances clients | 918 597.00 | 918 597.00 | | 918 597.00 |
VB T. V. A. | 23 735.00 | 23 735.00 | | 23 735.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 161 313.00 | 79 713.00 | 81 600.00 | 161 313.00 |
VI Groupe et associés | 54 370.00 | 54 370.00 | | 54 370.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 663.00 | | | 74 663.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 695.00 | 5 695.00 | | 5 695.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 379.00 | 4 379.00 | | 4 379.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 574.00 | 2 574.00 | | 2 574.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 024 919.00 | 949 285.00 | 75 634.00 | 1 024 919.00 |
VW T.V.A. | 117 489.00 | 117 489.00 | | 117 489.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 621 163.00 | 539 563.00 | 81 600.00 | 621 163.00 |