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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 141 000.00 | | 141 000.00 | 141 000.00 |
AP Constructions | 29 827.00 | 14 954.00 | 14 873.00 | 29 827.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 367 658.00 | 101 047.00 | 266 611.00 | 367 658.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 881.00 | 47 951.00 | 36 930.00 | 84 881.00 |
BJ TOTAL (I) | 623 366.00 | 163 953.00 | 459 414.00 | 623 366.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 511.00 | | 22 511.00 | 22 511.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 147 312.00 | | 147 312.00 | 147 312.00 |
BZ Autres créances | 158 248.00 | | 158 248.00 | 158 248.00 |
CF Disponibilités | 129 246.00 | | 129 246.00 | 129 246.00 |
CH Charges constatées d’avance | 94 994.00 | | 94 994.00 | 94 994.00 |
CJ TOTAL (II) | 552 311.00 | | 552 311.00 | 552 311.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 175 678.00 | 163 953.00 | 1 011 725.00 | 1 175 678.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 166 040.00 | 166 040.00 | | 166 040.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 251.00 | | | 6 251.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 897.00 | 125 027.00 | | 51 897.00 |
DL TOTAL (I) | 224 187.00 | 291 067.00 | | 224 187.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 446 669.00 | 521 767.00 | | 446 669.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 202 138.00 | 272 894.00 | | 202 138.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 883.00 | 134 096.00 | | 68 883.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 68 769.00 | 1 164.00 | | 68 769.00 |
EA Autres dettes | | 16 921.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 787 538.00 | 947 922.00 | | 787 538.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 011 725.00 | 1 238 988.00 | | 1 011 725.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 416 883.00 | 501 518.00 | | 416 883.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 823 784.00 | | 1 823 784.00 | 1 823 784.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 823 784.00 | | 1 823 784.00 | 1 823 784.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54 885.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 878 670.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 646 620.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 108.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 947 541.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 802.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 031.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 632.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 111 641.00 | |
GE Autres charges | | | 2 251.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 856 626.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 044.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 844.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 844.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 844.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 199.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 54 885.00 | 17 501.00 | | 54 885.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 250.00 | 572.00 | | 2 250.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 389.00 | | | 2 389.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 59 500.00 | 31 000.00 | | 59 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 61 889.00 | 31 000.00 | | 61 889.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 958.00 | | | 6 958.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 560.00 | 5 619.00 | | 1 560.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 518.00 | 5 619.00 | | 8 518.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 53 370.00 | 25 382.00 | | 53 370.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 6 151.00 | 10 696.00 | | 6 151.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 522.00 | 45 284.00 | | 11 522.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 940 558.00 | 1 122 895.00 | | 1 940 558.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 888 661.00 | 997 868.00 | | 1 888 661.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 897.00 | 125 027.00 | | 51 897.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 381 663.00 | 184 746.00 | | 381 663.00 |