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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 850.00 | 1 529.00 | 2 321.00 | 3 850.00 |
AH Fonds commercial | 141 000.00 | | 141 000.00 | 141 000.00 |
AP Constructions | 29 827.00 | 29 827.00 | | 29 827.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 388 485.00 | 287 801.00 | 100 684.00 | 388 485.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 662.00 | 88 785.00 | 57 876.00 | 146 662.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 569.00 | | 2 569.00 | 2 569.00 |
BJ TOTAL (I) | 712 393.00 | 407 942.00 | 304 451.00 | 712 393.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 69 813.00 | | 69 813.00 | 69 813.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 198 965.00 | | 198 965.00 | 198 965.00 |
BZ Autres créances | 63 229.00 | | 63 229.00 | 63 229.00 |
CF Disponibilités | 95 368.00 | | 95 368.00 | 95 368.00 |
CH Charges constatées d’avance | 88 978.00 | | 88 978.00 | 88 978.00 |
CJ TOTAL (II) | 516 353.00 | | 516 353.00 | 516 353.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 228 746.00 | 407 942.00 | 820 804.00 | 1 228 746.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 569.00 | | | 2 569.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 166 040.00 | 166 040.00 | | 166 040.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 604.00 | 12 761.00 | | 16 604.00 |
DG Autres réserves | | 74 385.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 028.00 | 81 663.00 | | 10 028.00 |
DL TOTAL (I) | 192 672.00 | 334 849.00 | | 192 672.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 258 102.00 | 334 698.00 | | 258 102.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 608.00 | 1 080.00 | | 2 608.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 279 923.00 | 247 167.00 | | 279 923.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 026.00 | 90 023.00 | | 85 026.00 |
EA Autres dettes | 2 474.00 | | | 2 474.00 |
EC TOTAL (IV) | 628 132.00 | 672 968.00 | | 628 132.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 820 804.00 | 1 007 817.00 | | 820 804.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 448 403.00 | 415 534.00 | | 448 403.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 498.00 | 287.00 | | 498.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 668 631.00 | | 53 242.00 | 668 631.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 569.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 480.00 | 712 393.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 144 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 480.00 | 564 974.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 141 000.00 | | 3 850.00 | 141 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 525 062.00 | | 49 392.00 | 525 062.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 569.00 | | | 2 569.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 345 395.00 | 71 131.00 | 8 583.00 | 345 395.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 529.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 345 395.00 | 69 601.00 | 8 583.00 | 345 395.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 279 923.00 | 279 923.00 | | 279 923.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 087.00 | 11 087.00 | | 11 087.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 181.00 | 13 181.00 | | 13 181.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 474.00 | 2 474.00 | | 2 474.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 569.00 | 2 569.00 | | 2 569.00 |
UX Autres créances clients | 198 965.00 | 198 965.00 | | 198 965.00 |
VB T. V. A. | 20 824.00 | 20 824.00 | | 20 824.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 498.00 | 498.00 | | 498.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 257 604.00 | 77 874.00 | 179 729.00 | 257 604.00 |
VI Groupe et associés | 2 608.00 | 2 608.00 | | 2 608.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 909.00 | | | 76 909.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 351.00 | 26 351.00 | | 26 351.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 054.00 | 16 054.00 | | 16 054.00 |
VS Charges constatées d’avance | 88 978.00 | 88 978.00 | | 88 978.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 353 742.00 | 353 742.00 | | 353 742.00 |
VW T.V.A. | 60 672.00 | 60 672.00 | | 60 672.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 628 132.00 | 448 403.00 | 179 729.00 | 628 132.00 |