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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 000.00 | 22 515.00 | 23 485.00 | 46 000.00 |
AH Fonds commercial | 510 000.00 | | 510 000.00 | 510 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 908.00 | 38 823.00 | 10 084.00 | 48 908.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 198 536.00 | 124 405.00 | 74 131.00 | 198 536.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 25 161.00 | | 25 161.00 | 25 161.00 |
BJ TOTAL (I) | 828 605.00 | 185 743.00 | 642 861.00 | 828 605.00 |
BT Marchandises | 12 377.00 | | 12 377.00 | 12 377.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 940.00 | | 2 940.00 | 2 940.00 |
BZ Autres créances | 20 039.00 | | 20 039.00 | 20 039.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 19 631.00 | | 19 631.00 | 19 631.00 |
CF Disponibilités | 245 997.00 | | 245 997.00 | 245 997.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 910.00 | | 7 910.00 | 7 910.00 |
CJ TOTAL (II) | 308 895.00 | | 308 895.00 | 308 895.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 137 500.00 | 185 743.00 | 951 756.00 | 1 137 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 199 551.00 | 128 242.00 | | 199 551.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 663.00 | 101 309.00 | | 54 663.00 |
DL TOTAL (I) | 265 213.00 | 240 551.00 | | 265 213.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 319 322.00 | 419 217.00 | | 319 322.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 226 290.00 | 209 037.00 | | 226 290.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 092.00 | 57 828.00 | | 66 092.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 597.00 | 79 602.00 | | 73 597.00 |
EA Autres dettes | 1 242.00 | | | 1 242.00 |
EC TOTAL (IV) | 686 543.00 | 765 684.00 | | 686 543.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 951 756.00 | 1 006 235.00 | | 951 756.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 468 852.00 | 446 413.00 | | 468 852.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 835 484.00 | | 1 779.00 | 835 484.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 60.00 | | 25 161.00 | 60.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 660.00 | | 828 604.00 | 8 660.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 556 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 8 600.00 | | 247 443.00 | 8 600.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 556 000.00 | | | 556 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 254 848.00 | | 1 194.00 | 254 848.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 636.00 | | 585.00 | 24 636.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 156 382.00 | 37 419.00 | 8 058.00 | 156 382.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 763.00 | 5 751.00 | | 16 763.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 619.00 | 31 667.00 | 8 058.00 | 139 619.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 092.00 | 66 092.00 | | 66 092.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 571.00 | 26 571.00 | | 26 571.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 125.00 | 35 125.00 | | 35 125.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 242.00 | 1 242.00 | | 1 242.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 161.00 | | 25 161.00 | 25 161.00 |
UX Autres créances clients | 2 939.00 | 2 939.00 | | 2 939.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 020.00 | 2 020.00 | | 2 020.00 |
VB T. V. A. | 2 914.00 | 2 914.00 | | 2 914.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 319 271.00 | 101 580.00 | 217 690.00 | 319 271.00 |
VI Groupe et associés | 226 289.00 | 226 289.00 | | 226 289.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 99 889.00 | | | 99 889.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 728.00 | 13 728.00 | | 13 728.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 917.00 | 7 917.00 | | 7 917.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 376.00 | 1 376.00 | | 1 376.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 910.00 | 7 910.00 | | 7 910.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 050.00 | 30 889.00 | 25 161.00 | 56 050.00 |
VW T.V.A. | 3 982.00 | 3 982.00 | | 3 982.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 686 542.00 | 468 852.00 | 217 690.00 | 686 542.00 |